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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 832 810.00 | | 832 810.00 | 832 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 166.00 | 110 767.00 | 2 399.00 | 113 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 733.00 | 247 486.00 | 81 247.00 | 328 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 940.00 | 359 484.00 | 916 456.00 | 1 275 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CF Disponibilités | 72 227.00 | | 72 227.00 | 72 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 556.00 | | 85 556.00 | 85 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 495.00 | 359 484.00 | 1 002 012.00 | 1 361 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 188 387.00 | 147 446.00 | | 188 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 307.00 | 40 941.00 | | 30 307.00 |
DL TOTAL (I) | 220 894.00 | 190 587.00 | | 220 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 856.00 | 323 526.00 | | 228 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 835.00 | 522 373.00 | | 523 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 396.00 | 40 405.00 | | 20 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 821.00 | 6 873.00 | | 7 821.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 2 090.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 118.00 | 895 266.00 | | 781 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 012.00 | 1 085 853.00 | | 1 002 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 268.00 | 666 410.00 | | 648 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 736.00 | | 8 203.00 | 1 267 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 040.00 | | | 834 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 696.00 | | 8 203.00 | 433 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 089.00 | 50 395.00 | | 309 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | 106.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 965.00 | 50 289.00 | | 307 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 722.00 | 56 872.00 | 132 850.00 | 189 722.00 |
VI Groupe et associés | 523 835.00 | 523 835.00 | | 523 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 669.00 | | | 94 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 118.00 | 648 268.00 | 132 850.00 | 781 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 763.00 | 11 814.00 | | 11 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 205.00 | 32 862.00 | | 29 205.00 |
ST Autres comptes | 97 460.00 | 113 797.00 | | 97 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 890.00 | 63 781.00 | | 59 890.00 |
YT Sous‐traitance | 1 016.00 | 436.00 | | 1 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 456.00 | 57.00 | | 2 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 315.00 | 8 497.00 | | 8 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 078.00 | 20 311.00 | | 20 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 601.00 | 46 835.00 | | 43 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 644.00 | 16 276.00 | | 17 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 028.00 | 210 934.00 | | 190 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |