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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 118 000.00 | | 2 118 000.00 | 2 118 000.00 |
AP Constructions | 22 382 000.00 | 1 427 000.00 | 20 955 000.00 | 22 382 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 727 000.00 | 64 000.00 | 1 663 000.00 | 1 727 000.00 |
BF Prêts | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 635 000.00 | 1 528 000.00 | 25 107 000.00 | 26 635 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 000.00 | | 1 084 000.00 | 1 084 000.00 |
BZ Autres créances | 1 620 000.00 | 137 000.00 | 1 483 000.00 | 1 620 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 000.00 | 137 000.00 | 2 809 000.00 | 2 946 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 581 000.00 | 1 665 000.00 | 27 916 000.00 | 29 581 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 406 000.00 | 2 406 000.00 | | 2 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DG Autres réserves | 2 784 000.00 | 2 784 000.00 | | 2 784 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 388 000.00 | -5 640 000.00 | | -6 388 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 129 000.00 | -748 000.00 | | -2 129 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 006 000.00 | 1 123 000.00 | | -1 006 000.00 |
DP Provisions pour risques | 683 000.00 | 1 655 000.00 | | 683 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 000.00 | 1 655 000.00 | | 683 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 000.00 | 94 000.00 | | 1 443 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 340 000.00 | 4 167 000.00 | | 20 340 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 000.00 | 260 000.00 | | 204 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 000.00 | 106 000.00 | | 676 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 574 000.00 | 2 836 000.00 | | 5 574 000.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 239 000.00 | 7 541 000.00 | | 28 239 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 916 000.00 | 10 319 000.00 | | 27 916 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 443 000.00 | 94 000.00 | | 1 443 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 917 000.00 | | 917 000.00 | 917 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 000.00 | | 917 000.00 | 917 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 534 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 501 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 519 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 441 000.00 | 1 768 000.00 | | 1 441 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 441 000.00 | 1 768 000.00 | | 1 441 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 287 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 000.00 | 2 287 000.00 | | 56 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 385 000.00 | -519 000.00 | | 1 385 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 000.00 | -65 000.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 000.00 | 11 282 000.00 | | 2 376 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506 000.00 | 12 030 000.00 | | 4 506 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 129 000.00 | -748 000.00 | | -2 129 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 219 000.00 | | | 10 219 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 635 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 281 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 873 000.00 | | | 9 873 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 000.00 | 390 000.00 | | 1 137 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 000.00 | 390 000.00 | | 1 137 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 137 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 137 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 340 000.00 | 20 311 000.00 | 25 000.00 | 20 340 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 574 000.00 | 5 574 000.00 | | 5 574 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 251 000.00 | 52 000.00 | | 251 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 000.00 | | | 1 084 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443 000.00 | 1 443 000.00 | | 1 443 000.00 |
VP Divers | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676 000.00 | 676 000.00 | | 676 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 000.00 | 2 790 000.00 | 510 000.00 | 3 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 239 000.00 | 28 210 000.00 | 25 000.00 | 28 239 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |