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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 076 000.00 | | 2 076 000.00 | 2 076 000.00 |
AP Constructions | 24 437 000.00 | 7 239 000.00 | 17 198 000.00 | 24 437 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
BF Prêts | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 857 000.00 | 7 295 000.00 | 19 562 000.00 | 26 857 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BZ Autres créances | 135 000.00 | 121 000.00 | 14 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 000.00 | 121 000.00 | 255 000.00 | 376 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 233 000.00 | 7 416 000.00 | 19 817 000.00 | 27 233 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 406 000.00 | 2 406 000.00 | | 2 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 |
DG Autres réserves | 2 784 000.00 | 2 784 000.00 | | 2 784 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 841 000.00 | -6 945 000.00 | | -5 841 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 000.00 | 1 104 000.00 | | 1 452 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121 000.00 | 1 670 000.00 | | 3 121 000.00 |
DP Provisions pour risques | 147 000.00 | 417 000.00 | | 147 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 000.00 | 417 000.00 | | 147 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 279 000.00 | 19 421 000.00 | | 16 279 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 000.00 | 121 000.00 | | 83 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000.00 | 41 000.00 | | 7 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 000.00 | 260 000.00 | | 168 000.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 549 000.00 | 19 861 000.00 | | 16 549 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 817 000.00 | 21 948 000.00 | | 19 817 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 444 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 444 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 695 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 925 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 982 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 977 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | 138 000.00 | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 000.00 | 186 000.00 | | 38 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 186 000.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 000.00 | -47 000.00 | | -34 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 000.00 | 993 000.00 | | 491 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 000.00 | 5 118 000.00 | | 4 741 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 000.00 | 4 014 000.00 | | 3 289 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452 000.00 | 1 104 000.00 | | 1 452 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 872 000.00 | | 89 000.00 | 26 872 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 288 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 000.00 | 26 857 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 000.00 | 26 569 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 573 000.00 | | 89 000.00 | 26 573 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 384 000.00 | 1 926 000.00 | 14 000.00 | 5 384 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 384 000.00 | 1 926 000.00 | 14 000.00 | 5 384 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 000.00 | 36 000.00 | 306 000.00 | 417 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 000.00 | 36 000.00 | 306 000.00 | 417 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 279 000.00 | 15 338 000.00 | 937 000.00 | 16 279 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 176 000.00 | 10 000.00 | 166 000.00 | 176 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 000.00 | 23 000.00 | 139 000.00 | 162 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 000.00 | 244 000.00 | 417 000.00 | 661 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 549 000.00 | 15 608 000.00 | 937 000.00 | 16 549 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 10.00 | | 49.00 |