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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 076 000.00 | | 2 076 000.00 | 2 076 000.00 |
AP Constructions | 24 490 000.00 | 9 145 000.00 | 15 345 000.00 | 24 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
BF Prêts | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 901 000.00 | 9 201 000.00 | 17 700 000.00 | 26 901 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BZ Autres créances | 218 000.00 | 121 000.00 | 97 000.00 | 218 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 000.00 | 121 000.00 | 365 000.00 | 486 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 387 000.00 | 9 322 000.00 | 18 065 000.00 | 27 387 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 406 000.00 | 2 406 000.00 | | 2 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DG Autres réserves | 4 821 000.00 | 4 821 000.00 | | 4 821 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 389 000.00 | -5 841 000.00 | | -4 389 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 000.00 | 1 452 000.00 | | 1 321 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 443 000.00 | 3 121 000.00 | | 4 443 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 147 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 147 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | 9 000.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 272 000.00 | 16 279 000.00 | | 13 272 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 000.00 | 83 000.00 | | 165 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 7 000.00 | | 4 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 623 000.00 | 16 549 000.00 | | 13 623 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 065 000.00 | 19 817 000.00 | | 18 065 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 370 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 370 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 517 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 862 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 862 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 000.00 | 491 000.00 | | 541 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 517 000.00 | 4 742 000.00 | | 4 517 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 000.00 | 3 289 000.00 | | 3 196 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321 000.00 | 1 453 000.00 | | 1 321 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 296 000.00 | 1 906 000.00 | | 7 296 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 296 000.00 | 1 906 000.00 | | 7 296 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 272 000.00 | 12 335 000.00 | 913 000.00 | 13 272 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 000.00 | 165 000.00 | 18 000.00 | 165 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 000.00 | 168 000.00 | 2 000.00 | 168 000.00 |
UP Prêts | 166 000.00 | 10 000.00 | 156 000.00 | 166 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 000.00 | 59 000.00 | 116 000.00 | 175 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 000.00 | 380 000.00 | 384 000.00 | 764 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 622 000.00 | 12 685 000.00 | 933 000.00 | 13 622 000.00 |