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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 118 000.00 | | 2 118 000.00 | 2 118 000.00 |
AP Constructions | 24 399 000.00 | 5 332 000.00 | 19 067 000.00 | 24 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 000.00 | 27 000.00 | 5 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
BF Prêts | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 872 000.00 | 5 384 000.00 | 21 488 000.00 | 26 872 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 357 000.00 | 122 000.00 | 235 000.00 | 357 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 582.00 | 122 000.00 | 460 000.00 | 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 454 000.00 | 5 506 000.00 | 21 948 000.00 | 27 454 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 406 000.00 | 2 406 000.00 | | 2 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DG Autres réserves | 4 860 000.00 | 4 860 000.00 | | 4 860 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 945 000.00 | -8 517 000.00 | | -6 945 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 000.00 | 1 572 000.00 | | 1 104 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 000.00 | 566 000.00 | | 1 670 000.00 |
DP Provisions pour risques | 417 000.00 | 916 000.00 | | 417 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 000.00 | 916 000.00 | | 417 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | 11 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 421 000.00 | 22 249 000.00 | | 19 421 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 000.00 | 215 000.00 | | 121 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 000.00 | 88 000.00 | | 41 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 000.00 | 253 000.00 | | 260 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 861 000.00 | 22 816 000.00 | | 19 861 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 948 000.00 | 24 298 000.00 | | 21 948 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 351 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 351 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 979 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 172 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 144 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 000.00 | 76 000.00 | | 138 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 000.00 | -2 000.00 | | 186 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 000.00 | 78 000.00 | | -47 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993 000.00 | 122 000.00 | | 993 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 118 000.00 | 5 008 000.00 | | 5 118 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 000.00 | 3 435 000.00 | | 4 014 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 000.00 | 1 572 000.00 | | 1 104 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 824 000.00 | | 60 000.00 | 26 824 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 299 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 26 872 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 573 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 519 000.00 | | 54 000.00 | 26 519 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 000.00 | | 6 000.00 | 304 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 460 000.00 | 1 930 000.00 | 12 000.00 | 3 460 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 460 000.00 | 1 930 000.00 | 12 000.00 | 3 460 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 916 000.00 | | 311 000.00 | 916 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916 000.00 | | 311 000.00 | 916 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 421 000.00 | 18 507 000.00 | 912 000.00 | 19 421 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
UP Prêts | 187 000.00 | 10 000.00 | 176 000.00 | 187 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 000.00 | 37 000.00 | 162 000.00 | 199 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 000.00 | 431 000.00 | 451 000.00 | 881 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 861 000.00 | 18 947 000.00 | 912 000.00 | 19 861 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |