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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 118 000.00 | | 2 118 000.00 | 2 118 000.00 |
AP Constructions | 24 345 000.00 | 3 416 000.00 | 20 929 000.00 | 24 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 000.00 | 20 000.00 | 12 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 824 000.00 | 3 460 000.00 | 23 364 000.00 | 26 824 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BZ Autres créances | 733 000.00 | 137 000.00 | 596 000.00 | 733 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 000.00 | 137 000.00 | 935 000.00 | 1 072 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 896 000.00 | 3 597 000.00 | 24 298 000.00 | 27 896 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 406 000.00 | 2 406 000.00 | | 2 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DG Autres réserves | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 517 000.00 | -6 388 000.00 | | -8 517 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 000.00 | -2 129 000.00 | | 1 572 000.00 |
DL TOTAL (I) | 566 000.00 | -1 006 000.00 | | 566 000.00 |
DP Provisions pour risques | 916 000.00 | 683 000.00 | | 916 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 916 000.00 | 683 000.00 | | 916 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000.00 | 1 443 000.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 249 000.00 | 20 340 000.00 | | 22 249 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 000.00 | 204 000.00 | | 215 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 000.00 | 676 000.00 | | 88 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 000.00 | 5 576 000.00 | | 253 000.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 816 000.00 | 28 239 000.00 | | 22 816 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 298 000.00 | 27 916 000.00 | | 24 298 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 362 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 362 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 932 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -321 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 835 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 000.00 | 1 441 000.00 | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000.00 | 1 441 000.00 | | 76 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -2 000.00 | 2 000.00 | | -2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 000.00 | 56 000.00 | | -2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 000.00 | 1 385 000.00 | | 78 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 000.00 | -5 000.00 | | 122 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 008 000.00 | 2 377 000.00 | | 5 008 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 000.00 | 4 506 000.00 | | 3 435 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572 000.00 | -2 129 000.00 | | 1 572 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 636 000.00 | | 241 000.00 | 26 636 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 000.00 | 304 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 26 824 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 519 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 281 000.00 | | 238 000.00 | 26 281 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 000.00 | | 2 000.00 | 355 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 000.00 | 2 014 000.00 | 62 000.00 | 1 527 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 000.00 | 2 014 000.00 | 62 000.00 | 1 527 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683 000.00 | 818 000.00 | 584 000.00 | 683 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 000.00 | 818 000.00 | 584 000.00 | 683 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 249 000.00 | 22 217 000.00 | 28 000.00 | 22 249 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
UP Prêts | 199 000.00 | 12 000.00 | 187 000.00 | 199 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VP Divers | 733 000.00 | 733 000.00 | | 733 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 000.00 | 37 000.00 | 185 000.00 | 222 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 000.00 | 898 000.00 | 478 000.00 | 1 376 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 816 000.00 | 22 784 000.00 | 28 000.00 | 22 816 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |