| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 508.00 | 40 024.00 | 68 484.00 | 108 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 747.00 | 5 949.00 | 23 798.00 | 29 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 756.00 | 45 973.00 | 115 783.00 | 161 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 985.00 | | 146 985.00 | 146 985.00 |
BZ Autres créances | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CF Disponibilités | 125 395.00 | | 125 395.00 | 125 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 573.00 | | 286 573.00 | 286 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 329.00 | 45 973.00 | 402 356.00 | 448 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 085.00 | | | 166 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 213.00 | | | 76 213.00 |
DL TOTAL (I) | 258 798.00 | | | 258 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 171.00 | | | 80 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 558.00 | | | 143 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 356.00 | | | 402 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 158.00 | | | 107 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 681.00 | | 737 681.00 | 737 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 681.00 | | 737 681.00 | 737 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 039.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 556.00 | | | 64 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 073.00 | | | 118 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 523.00 | | | 118 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 477.00 | | | 124 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 172.00 | | | 985 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 959.00 | | | 908 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 213.00 | | | 76 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 353.00 | | 24 831.00 | 273 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 23 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 429.00 | 161 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 429.00 | 138 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 852.00 | | 24 831.00 | 133 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 289.00 | 15 039.00 | 18 356.00 | 49 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 289.00 | 15 039.00 | 18 356.00 | 49 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
UX Autres créances clients | 146 985.00 | | | 146 985.00 |
VB T. V. A. | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 820.00 | 15 419.00 | 36 400.00 | 51 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 011.00 | | | 61 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 679.00 | 161 178.00 | 23 501.00 | 184 679.00 |
VW T.V.A. | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 558.00 | 107 158.00 | 36 400.00 | 143 558.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
ST Autres comptes | 148 745.00 | | | 148 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 385.00 | | | 181 385.00 |
YT Sous‐traitance | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 567.00 | | | 143 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 860.00 | | | 344 860.00 |