| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 518.00 | 87 859.00 | 30 659.00 | 118 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 746.00 | 32 680.00 | 49 066.00 | 81 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 765.00 | 120 539.00 | 103 226.00 | 223 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 479.00 | | 184 479.00 | 184 479.00 |
BZ Autres créances | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CF Disponibilités | 179 594.00 | | 179 594.00 | 179 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 049.00 | | 388 049.00 | 388 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 814.00 | 120 539.00 | 491 274.00 | 611 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 336 696.00 | | | 336 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 041.00 | | | -2 041.00 |
DL TOTAL (I) | 351 155.00 | | | 351 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 686.00 | | | 111 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 119.00 | | | 140 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 274.00 | | | 491 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 119.00 | | | 140 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 362.00 | | 784 362.00 | 784 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 362.00 | | 784 362.00 | 784 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 171.00 | |
GE Autres charges | | | 18 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 264.00 | | | 822 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 305.00 | | | 824 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 041.00 | | | -2 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 816.00 | | | 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 820.00 | | 11 364.00 | 226 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 419.00 | 223 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 419.00 | 200 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 319.00 | | 11 364.00 | 203 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 404.00 | 24 171.00 | 9 036.00 | 105 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 404.00 | 24 171.00 | 9 036.00 | 105 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
UX Autres créances clients | 184 479.00 | 184 479.00 | | 184 479.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 320.00 | 207 819.00 | 23 501.00 | 231 320.00 |
VW T.V.A. | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 119.00 | 140 119.00 | | 140 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
ST Autres comptes | 144 620.00 | | | 144 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 911.00 | | | 223 911.00 |
YT Sous‐traitance | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 043.00 | | | 160 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 519.00 | | | 68 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 298.00 | | | 426 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |