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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 518.00 | 75 690.00 | 42 828.00 | 118 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 801.00 | 29 714.00 | 55 087.00 | 84 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 820.00 | 105 404.00 | 121 416.00 | 226 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 681.00 | 18 474.00 | 207 208.00 | 225 681.00 |
BZ Autres créances | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CF Disponibilités | 173 991.00 | | 173 991.00 | 173 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 800.00 | 18 474.00 | 399 327.00 | 417 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 620.00 | 123 878.00 | 520 743.00 | 644 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 295 289.00 | | | 295 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
DL TOTAL (I) | 353 196.00 | | | 353 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 704.00 | | | 126 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 547.00 | | | 167 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 743.00 | | | 520 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 547.00 | | | 167 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 372.00 | | 848 372.00 | 848 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 372.00 | | 848 372.00 | 848 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 518.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 445.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 072.00 | | | -3 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 506.00 | | | 855 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 099.00 | | | 814 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 392.00 | | 29 908.00 | 201 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 480.00 | 226 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 480.00 | 203 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 891.00 | | 29 908.00 | 177 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 474.00 | 24 518.00 | 1 588.00 | 82 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 474.00 | 24 518.00 | 1 588.00 | 82 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
UX Autres créances clients | 203 513.00 | 203 513.00 | | 203 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 311.00 | 243 810.00 | 23 501.00 | 267 311.00 |
VW T.V.A. | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 547.00 | 167 547.00 | | 167 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
ST Autres comptes | 153 230.00 | | | 153 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 871.00 | | | 202 871.00 |
YT Sous‐traitance | 47 857.00 | | | 47 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 619.00 | | | 168 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 713.00 | | | 63 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 657.00 | | | 411 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |