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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 529.00 | 51 606.00 | 64 923.00 | 116 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 281.00 | 12 385.00 | 20 896.00 | 33 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 311.00 | 63 991.00 | 109 320.00 | 173 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 045.00 | 18 474.00 | 198 572.00 | 217 045.00 |
BZ Autres créances | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
CF Disponibilités | 65 469.00 | | 65 469.00 | 65 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 133.00 | 18 474.00 | 299 660.00 | 318 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 444.00 | 82 464.00 | 408 980.00 | 491 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 242 298.00 | | | 242 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 582.00 | | | -12 582.00 |
DL TOTAL (I) | 246 216.00 | | | 246 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 481.00 | | | 60 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 764.00 | | | 162 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 980.00 | | | 408 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 244.00 | | | 142 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 163.00 | | 708 163.00 | 708 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 163.00 | | 708 163.00 | 708 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 474.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | | | -744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 244.00 | | | 713 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 826.00 | | | 725 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 582.00 | | | -12 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 756.00 | | 12 506.00 | 161 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 173 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 149 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 255.00 | | 12 506.00 | 138 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 973.00 | 18 375.00 | 357.00 | 45 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 973.00 | 18 375.00 | 357.00 | 45 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 474.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
UX Autres créances clients | 194 877.00 | 194 877.00 | | 194 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 400.00 | 15 880.00 | 20 520.00 | 36 400.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 165.00 | 252 664.00 | 23 501.00 | 276 165.00 |
VW T.V.A. | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 764.00 | 142 244.00 | 20 520.00 | 162 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
ST Autres comptes | 112 263.00 | | | 112 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 429.00 | | | 194 429.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YT Sous‐traitance | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 956.00 | | | 130 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 979.00 | | | 50 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 837.00 | | | 324 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |