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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 529.00 | 63 520.00 | 53 009.00 | 116 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 362.00 | 18 954.00 | 42 409.00 | 61 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 392.00 | 82 474.00 | 118 918.00 | 201 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 254.00 | 18 474.00 | 200 780.00 | 219 254.00 |
BZ Autres créances | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CF Disponibilités | 140 950.00 | | 140 950.00 | 140 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 013.00 | 18 474.00 | 347 539.00 | 366 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 405.00 | 100 947.00 | 466 458.00 | 567 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 229 716.00 | | | 229 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 573.00 | | | 65 573.00 |
DL TOTAL (I) | 311 789.00 | | | 311 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 351.00 | | | 99 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 669.00 | | | 154 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 458.00 | | | 466 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 505.00 | | | 150 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 448.00 | | 874 448.00 | 874 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 448.00 | | 874 448.00 | 874 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 973.00 | | | -4 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 250.00 | | | 880 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 677.00 | | | 814 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 573.00 | | | 65 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 311.00 | | 32 566.00 | 173 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 484.00 | 201 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 484.00 | 177 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 810.00 | | 32 566.00 | 149 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 991.00 | 22 490.00 | 4 007.00 | 63 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 991.00 | 22 490.00 | 4 007.00 | 63 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
UX Autres créances clients | 197 085.00 | 197 085.00 | | 197 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 520.00 | 16 355.00 | 4 164.00 | 20 520.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 564.00 | 225 063.00 | 23 501.00 | 248 564.00 |
VW T.V.A. | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 669.00 | 150 505.00 | 4 164.00 | 154 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
ST Autres comptes | 118 731.00 | | | 118 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 418.00 | | | 180 418.00 |
YT Sous‐traitance | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 922.00 | | | 152 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 478.00 | | | 58 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 671.00 | | | 356 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |