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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 928 018.00 | | 928 018.00 | 928 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 477 770.00 | | 477 770.00 | 477 770.00 |
CF Disponibilités | 25 055.00 | | 25 055.00 | 25 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 425.00 | | 560 425.00 | 560 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 443.00 | | 1 488 443.00 | 1 488 443.00 |
CU Autres participations | 928 018.00 | | 928 018.00 | 928 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 68 400.00 | 29 100.00 | | 68 400.00 |
DH Report à nouveau | 199.00 | 127.00 | | 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 139.00 | 39 372.00 | | 35 139.00 |
DK Provisions réglementées | 121 600.00 | 96 000.00 | | 121 600.00 |
DL TOTAL (I) | 643 338.00 | 582 599.00 | | 643 338.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 785.00 | 226 380.00 | | 160 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 316.00 | 260 147.00 | | 455 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 606.00 | 9 938.00 | | 13 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 398.00 | 44 860.00 | | 45 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 104.00 | 711 326.00 | | 845 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 443.00 | 1 293 925.00 | | 1 488 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 105.00 | 380 935.00 | | 582 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 211 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 015.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 600.00 | -25 600.00 | | -25 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 894.00 | -16 930.00 | | -20 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 539.00 | 268 064.00 | | 293 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 400.00 | 228 691.00 | | 258 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 139.00 | 39 372.00 | | 35 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 018.00 | | | 928 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 018.00 | | | 928 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 785.00 | 67 785.00 | 92 999.00 | 160 785.00 |
VI Groupe et associés | 455 316.00 | 455 316.00 | | 455 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 434.00 | | | 65 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476 210.00 | | | 476 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 370.00 | 535 370.00 | | 535 370.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 104.00 | 582 105.00 | 262 999.00 | 845 104.00 |