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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 928 018.00 | | 928 018.00 | 928 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 543 056.00 | | 543 056.00 | 543 056.00 |
CF Disponibilités | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 869.00 | | 584 869.00 | 584 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 887.00 | | 1 512 887.00 | 1 512 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 928 018.00 | | 928 018.00 | 928 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 429 900.00 | 253 500.00 | | 429 900.00 |
DH Report à nouveau | 4 836.00 | 4 826.00 | | 4 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 641.00 | 176 410.00 | | -6 641.00 |
DK Provisions réglementées | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DL TOTAL (I) | 974 095.00 | 980 736.00 | | 974 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 515.00 | 962 647.00 | | 504 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 9 741.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 277.00 | 30 629.00 | | 28 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 792.00 | 1 003 017.00 | | 538 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 887.00 | 1 983 753.00 | | 1 512 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 792.00 | 1 003 017.00 | | 538 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 127 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 238.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 816.00 | | | -2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 014.00 | 543 495.00 | | 227 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 655.00 | 367 085.00 | | 233 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 641.00 | 176 410.00 | | -6 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 018.00 | | | 928 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 018.00 | | | 928 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |