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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 928 018.00 | | 928 018.00 | 928 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BZ Autres créances | 1 020 535.00 | | 1 020 535.00 | 1 020 535.00 |
CF Disponibilités | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 067.00 | | 1 115 067.00 | 1 115 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 085.00 | | 2 043 085.00 | 2 043 085.00 |
CU Autres participations | 928 018.00 | | 928 018.00 | 928 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 54 338.00 | 68 400.00 | | 54 338.00 |
DH Report à nouveau | | 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 819.00 | 35 139.00 | | 134 819.00 |
DK Provisions réglementées | 128 000.00 | 121 600.00 | | 128 000.00 |
DL TOTAL (I) | 735 157.00 | 643 338.00 | | 735 157.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 999.00 | 160 785.00 | | 92 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 439.00 | 455 316.00 | | 998 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 010.00 | 13 606.00 | | 10 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 479.00 | 45 398.00 | | 36 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 928.00 | 845 104.00 | | 1 307 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 085.00 | 1 488 443.00 | | 2 043 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 593.00 | 582 105.00 | | 193 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 191 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 290.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 400.00 | 25 600.00 | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 400.00 | 25 600.00 | | 6 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 400.00 | -25 600.00 | | -6 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 198.00 | 293 539.00 | | 391 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 379.00 | 258 400.00 | | 256 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 819.00 | 35 139.00 | | 134 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 018.00 | | | 928 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 018.00 | | | 928 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
UX Autres créances clients | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 999.00 | 69 406.00 | 23 593.00 | 92 999.00 |
VI Groupe et associés | 998 439.00 | 998 439.00 | | 998 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 391.00 | | | 67 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019 333.00 | 1 019 333.00 | | 1 019 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 735.00 | 1 087 735.00 | | 1 087 735.00 |
VW T.V.A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 928.00 | 1 114 335.00 | 193 593.00 | 1 307 928.00 |