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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 928 018.00 | | 928 018.00 | 928 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 019 889.00 | | 1 019 889.00 | 1 019 889.00 |
CF Disponibilités | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 735.00 | | 1 055 735.00 | 1 055 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 753.00 | | 1 983 753.00 | 1 983 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 928 018.00 | | 928 018.00 | 928 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 253 500.00 | 184 338.00 | | 253 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 826.00 | 4 819.00 | | 4 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 410.00 | 69 169.00 | | 176 410.00 |
DK Provisions réglementées | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DL TOTAL (I) | 980 736.00 | 804 326.00 | | 980 736.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 170 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 647.00 | 962 647.00 | | 962 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | 10 250.00 | | 9 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 629.00 | 30 853.00 | | 30 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 017.00 | 1 197 343.00 | | 1 003 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 753.00 | 2 001 670.00 | | 1 983 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 017.00 | 1 197 343.00 | | 1 003 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 141 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 495.00 | 279 011.00 | | 543 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 085.00 | 209 841.00 | | 367 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 410.00 | 69 169.00 | | 176 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 018.00 | | | 928 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 018.00 | | | 928 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VI Groupe et associés | 962 647.00 | 962 647.00 | | 962 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 018 266.00 | 1 018 266.00 | | 1 018 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 889.00 | 1 043 889.00 | | 1 043 889.00 |
VW T.V.A. | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 017.00 | 1 003 017.00 | | 1 003 017.00 |