| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 477.00 | 144 169.00 | 20 308.00 | 164 477.00 |
AH Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AP Constructions | 2 455.00 | 277.00 | 2 178.00 | 2 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 503.00 | 42 729.00 | 71 774.00 | 114 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 622.00 | 33 195.00 | 130 427.00 | 163 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 574.00 | 220 370.00 | 651 204.00 | 871 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BZ Autres créances | 50 503.00 | | 50 503.00 | 50 503.00 |
CF Disponibilités | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 275.00 | | 105 275.00 | 105 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 850.00 | 220 370.00 | 756 480.00 | 976 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 89 153.00 | 42 894.00 | | 89 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 742.00 | 46 258.00 | | -27 742.00 |
DL TOTAL (I) | 68 010.00 | 95 753.00 | | 68 010.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 573.00 | 281 868.00 | | 342 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 489.00 | 174 100.00 | | 174 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 602.00 | 36 977.00 | | 67 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 669.00 | 60 682.00 | | 44 669.00 |
EA Autres dettes | 54 133.00 | 54 348.00 | | 54 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 469.00 | 607 977.00 | | 683 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 480.00 | 708 730.00 | | 756 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 489.00 | | | 174 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 250.00 | | 157 325.00 | 714 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 477.00 | | | 582 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 307.00 | | 157 275.00 | 123 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 466.00 | | 50.00 | 8 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 430.00 | 70 940.00 | | 149 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 155.00 | 31 014.00 | | 113 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 275.00 | 39 926.00 | | 36 275.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |