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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 477.00 | 154 477.00 | 10 000.00 | 164 477.00 |
AH Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AP Constructions | 10 311.00 | 1 436.00 | 8 875.00 | 10 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 939.00 | 123 316.00 | 71 623.00 | 194 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 189.00 | 147 948.00 | 177 241.00 | 325 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 218.00 | 427 178.00 | 695 040.00 | 1 122 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 88 363.00 | | 88 363.00 | 88 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 227.00 | | 100 227.00 | 100 227.00 |
CF Disponibilités | 48 506.00 | | 48 506.00 | 48 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 619.00 | | 252 619.00 | 252 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 838.00 | 427 178.00 | 947 660.00 | 1 374 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 344 987.00 | 225 893.00 | | 344 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 703.00 | 119 093.00 | | 81 703.00 |
DL TOTAL (I) | 433 291.00 | 351 587.00 | | 433 291.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 409.00 | 292 189.00 | | 261 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 374.00 | 174 237.00 | | 118 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 613.00 | 65 532.00 | | 48 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 979.00 | 96 821.00 | | 77 979.00 |
EA Autres dettes | 7 991.00 | 71 458.00 | | 7 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 368.00 | 700 240.00 | | 514 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 660.00 | 1 058 327.00 | | 947 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 374.00 | | | 118 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 898.00 | | 189 321.00 | 932 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 477.00 | | | 582 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 805.00 | | 188 636.00 | 341 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 616.00 | | 685.00 | 8 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 376.00 | 57 802.00 | | 369 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 477.00 | | | 154 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 899.00 | 57 802.00 | | 214 899.00 |