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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 477.00 | 154 477.00 | 10 000.00 | 164 477.00 |
AH Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AP Constructions | 2 455.00 | 769.00 | 1 686.00 | 2 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 865.00 | 84 547.00 | 39 318.00 | 123 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 429.00 | 84 471.00 | 105 958.00 | 190 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 843.00 | 324 265.00 | 583 578.00 | 907 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 47 394.00 | | 47 394.00 | 47 394.00 |
CF Disponibilités | 138 865.00 | | 138 865.00 | 138 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 891.00 | | 199 891.00 | 199 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 735.00 | 324 265.00 | 783 470.00 | 1 107 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 93 869.00 | 61 411.00 | | 93 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 025.00 | 32 458.00 | | 132 025.00 |
DL TOTAL (I) | 232 494.00 | 100 469.00 | | 232 494.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 861.00 | 262 109.00 | | 180 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 509.00 | 173 488.00 | | 173 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 572.00 | 62 546.00 | | 51 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 856.00 | 69 900.00 | | 82 856.00 |
EA Autres dettes | 55 679.00 | 56 133.00 | | 55 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 476.00 | 624 176.00 | | 544 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 470.00 | 731 144.00 | | 783 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 476.00 | 624 176.00 | | 544 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 311.00 | | 23 532.00 | 884 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 477.00 | | | 582 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 318.00 | | 23 432.00 | 293 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 516.00 | | 100.00 | 8 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 292.00 | 45 972.00 | | 278 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 477.00 | | | 154 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 815.00 | 45 972.00 | | 123 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 679.00 | 55 679.00 | | 55 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 861.00 | 180 861.00 | | 180 861.00 |
VI Groupe et associés | 173 509.00 | 173 509.00 | | 173 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 778.00 | | | 80 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
VW T.V.A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 476.00 | 544 476.00 | | 544 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 634.00 | 47 805.00 | | 45 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 980.00 | 20 321.00 | | 19 980.00 |
ST Autres comptes | 217 036.00 | 175 254.00 | | 217 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 825.00 | 51 422.00 | | 55 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 978.00 | 677.00 | | 2 978.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 663.00 | 16 739.00 | | 17 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 611.00 | 2 578.00 | | 2 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 245.00 | 50 383.00 | | 48 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 724.00 | 168 605.00 | | 181 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 371.00 | 73 745.00 | | 73 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 481.00 | 264 412.00 | | 313 481.00 |