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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 477.00 | 154 477.00 | 10 000.00 | 164 477.00 |
AH Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AP Constructions | 2 455.00 | 1 015.00 | 1 440.00 | 2 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 240.00 | 100 910.00 | 34 329.00 | 135 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 109.00 | 112 973.00 | 91 136.00 | 204 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 898.00 | 369 376.00 | 563 521.00 | 932 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BZ Autres créances | 102 524.00 | | 102 524.00 | 102 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 212.00 | | 350 212.00 | 350 212.00 |
CF Disponibilités | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 805.00 | | 494 805.00 | 494 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 703.00 | 369 376.00 | 1 058 327.00 | 1 427 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 225 893.00 | 93 868.00 | | 225 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 093.00 | 132 025.00 | | 119 093.00 |
DL TOTAL (I) | 351 586.00 | 232 493.00 | | 351 586.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 189.00 | 180 860.00 | | 292 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 237.00 | 173 508.00 | | 174 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 532.00 | 51 572.00 | | 65 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 821.00 | 82 855.00 | | 96 821.00 |
EA Autres dettes | 71 458.00 | 55 678.00 | | 71 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 240.00 | 544 475.00 | | 700 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 327.00 | 783 469.00 | | 1 058 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 051.00 | 544 476.00 | | 408 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 843.00 | | 25 885.00 | 907 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831.00 | 932 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831.00 | 341 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 477.00 | | | 582 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 750.00 | | 25 885.00 | 316 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 265.00 | 45 902.00 | 791.00 | 324 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 477.00 | | | 154 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 787.00 | 45 902.00 | 791.00 | 169 787.00 |