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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 477.00 | 154 477.00 | 10 000.00 | 164 477.00 |
AH Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AP Constructions | 2 455.00 | 523.00 | 1 932.00 | 2 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 488.00 | 65 205.00 | 54 283.00 | 119 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 373.00 | 58 087.00 | 113 286.00 | 171 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 311.00 | 278 292.00 | 606 018.00 | 884 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 66 726.00 | | 66 726.00 | 66 726.00 |
CF Disponibilités | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 125.00 | | 125 125.00 | 125 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 436.00 | 278 292.00 | 731 144.00 | 1 009 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 61 410.00 | 89 153.00 | | 61 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 457.00 | -27 742.00 | | 32 457.00 |
DL TOTAL (I) | 100 468.00 | 68 010.00 | | 100 468.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 5 000.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 5 000.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 108.00 | 342 573.00 | | 262 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 487.00 | 174 489.00 | | 173 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 545.00 | 67 602.00 | | 62 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 900.00 | 44 669.00 | | 69 900.00 |
EA Autres dettes | 56 133.00 | 54 133.00 | | 56 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 175.00 | 683 469.00 | | 624 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 144.00 | 756 480.00 | | 731 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 176.00 | 683 469.00 | | 624 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 575.00 | | 12 736.00 | 871 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 477.00 | | | 582 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 581.00 | | 12 736.00 | 280 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 370.00 | 57 922.00 | | 220 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 169.00 | 10 308.00 | | 144 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 201.00 | 47 614.00 | | 76 201.00 |