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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 910 375.00 | | 9 910 375.00 | 9 910 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BZ Autres créances | 346 199.00 | | 346 199.00 | 346 199.00 |
CF Disponibilités | 131 565.00 | | 131 565.00 | 131 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 294.00 | | 479 294.00 | 479 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 439 667.00 | | 10 439 667.00 | 10 439 667.00 |
CU Autres participations | 9 910 301.00 | | 9 910 301.00 | 9 910 301.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 729.00 | -26 716.00 | | -23 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 432.00 | 2 986.00 | | 481 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 703.00 | 1 726 271.00 | | 2 207 703.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 030 914.00 | 4 030 914.00 | | 4 030 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 315 385.00 | 3 337 261.00 | | 3 315 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 406.00 | 11 202.00 | | 7 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 260.00 | 600.00 | | 224 260.00 |
EA Autres dettes | 654 000.00 | 939 972.00 | | 654 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 231 964.00 | 8 319 949.00 | | 8 231 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 439 667.00 | 10 046 220.00 | | 10 439 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 370.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 234.00 | | | -95 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 273.00 | 304 339.00 | | 686 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 841.00 | 301 352.00 | | 204 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 432.00 | 2 986.00 | | 481 432.00 |