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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 867.00 | 14 773.00 | 95.00 | 14 867.00 |
AH Fonds commercial | 4 406 513.00 | | 4 406 513.00 | 4 406 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 177.00 | 184 868.00 | 38 310.00 | 223 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 667.00 | 1 187 223.00 | 205 443.00 | 1 392 667.00 |
AX Avances et acomptes | 319 650.00 | | 319 650.00 | 319 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 122.00 | | 197 122.00 | 197 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 867 106.00 | 6 013 482.00 | 5 853 625.00 | 11 867 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
BZ Autres créances | 441 940.00 | | 441 940.00 | 441 940.00 |
CF Disponibilités | 1 086 996.00 | | 1 086 996.00 | 1 086 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 791.00 | | 1 581 791.00 | 1 581 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 457 414.00 | 6 013 482.00 | 7 443 933.00 | 13 457 414.00 |
CU Autres participations | 5 013 110.00 | 4 626 618.00 | 386 492.00 | 5 013 110.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 672.00 | 74 940.00 | | 107 672.00 |
DG Autres réserves | 1 611 765.00 | 989 868.00 | | 1 611 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 531.00 | 654 629.00 | | 115 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 920.00 | 1 106.00 | | 920.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 888.00 | 3 470 543.00 | | 3 585 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341 327.00 | 1 948 377.00 | | 2 341 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 788.00 | 6 038 353.00 | | 152 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 351.00 | 389 304.00 | | 798 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 200.00 | 1 486 851.00 | | 340 200.00 |
EA Autres dettes | 225 378.00 | 71 022.00 | | 225 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 858 044.00 | 9 933 907.00 | | 3 858 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 443 933.00 | 13 404 450.00 | | 7 443 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
FG Production vendue services | 4 539 378.00 | | 4 539 378.00 | 4 539 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 539 992.00 | | 4 539 992.00 | 4 539 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 617 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 011.00 | |
GE Autres charges | | | 6 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 580 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 644 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 644 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 626 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 656 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186.00 | 5 086.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 5 086.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | 5 086.00 | | 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 085.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 884.00 | 6 491.00 | | -89 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 262 120.00 | 5 410 414.00 | | 9 262 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 146 588.00 | 4 755 785.00 | | 9 146 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 531.00 | 654 629.00 | | 115 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 205 972.00 | | 661 208.00 | 11 205 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 5 210 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74.00 | 11 867 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 721 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 935 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 421 380.00 | | 300 000.00 | 4 421 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 286.00 | | 361 208.00 | 1 574 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210 306.00 | | | 5 210 306.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 319 650.00 | | | 319 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 223.00 | 97 641.00 | | 1 289 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 727.00 | 2 046.00 | | 12 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 496.00 | 95 595.00 | | 1 276 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 626 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 626 618.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 626 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 208.00 | 143 208.00 | | 143 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 351.00 | 798 351.00 | | 798 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 442.00 | 162 442.00 | | 162 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 246.00 | 166 246.00 | | 166 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 378.00 | 225 378.00 | | 225 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 122.00 | | 197 122.00 | 197 122.00 |
UX Autres créances clients | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 235 432.00 | 235 432.00 | | 235 432.00 |
VC Groupe et associés | 111 623.00 | 111 623.00 | | 111 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 340 188.00 | 698 938.00 | 1 641 250.00 | 2 340 188.00 |
VI Groupe et associés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 420.00 | 72 420.00 | | 72 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 634.00 | 484 512.00 | 197 122.00 | 681 634.00 |
VW T.V.A. | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 858 044.00 | 2 216 794.00 | 1 641 250.00 | 3 858 044.00 |