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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 910 375.00 | | 9 910 375.00 | 9 910 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BZ Autres créances | 519 645.00 | | 519 645.00 | 519 645.00 |
CF Disponibilités | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 137.00 | | 538 137.00 | 538 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 488 141.00 | | 10 488 141.00 | 10 488 141.00 |
CU Autres participations | 9 910 301.00 | | 9 910 301.00 | 9 910 301.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
DG Autres réserves | 818.00 | | | 818.00 |
DH Report à nouveau | | -23 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 350.00 | 481 432.00 | | 466 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 053.00 | 2 207 703.00 | | 2 240 053.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 031 533.00 | 4 030 914.00 | | 4 031 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 817 778.00 | 3 315 385.00 | | 2 817 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 867.00 | 7 406.00 | | 6 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 570.00 | 224 260.00 | | 221 570.00 |
EA Autres dettes | 1 170 339.00 | 654 000.00 | | 1 170 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 248 088.00 | 8 231 964.00 | | 8 248 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 488 141.00 | 10 439 667.00 | | 10 488 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 370.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 712.00 | 1 390.00 | | 9 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 712.00 | 1 390.00 | | 9 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 689.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 712.00 | -299.00 | | 9 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 212.00 | -95 234.00 | | -64 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 415.00 | 686 273.00 | | 698 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 065.00 | 204 841.00 | | 232 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 350.00 | 481 432.00 | | 466 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 910 375.00 | | | 9 910 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 910 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 910 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 910 375.00 | | | 9 910 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 031 533.00 | 31 533.00 | 4 000 000.00 | 4 031 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 570.00 | 221 570.00 | | 221 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
VB T. V. A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VC Groupe et associés | 206 321.00 | 206 321.00 | | 206 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 817 778.00 | 672 778.00 | 2 145 000.00 | 2 817 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 339.00 | 1 170 339.00 | | 1 170 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 361.00 | 307 361.00 | | 307 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 559.00 | 520 485.00 | 74.00 | 520 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 248 088.00 | 2 103 088.00 | 6 145 000.00 | 8 248 088.00 |