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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 867.00 | 12 727.00 | 2 140.00 | 14 867.00 |
AH Fonds commercial | 4 406 513.00 | | 4 406 513.00 | 4 406 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 103.00 | 166 383.00 | 50 719.00 | 217 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 184.00 | 1 110 113.00 | 247 072.00 | 1 357 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 196.00 | | 197 196.00 | 197 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 205 974.00 | 1 289 223.00 | 9 916 751.00 | 11 205 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 2 846 565.00 | | 2 846 565.00 | 2 846 565.00 |
CF Disponibilités | 602 347.00 | | 602 347.00 | 602 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468 812.00 | | 3 468 812.00 | 3 468 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 693 673.00 | 1 289 223.00 | 13 404 450.00 | 14 693 673.00 |
CU Autres participations | 5 013 110.00 | | 5 013 110.00 | 5 013 110.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 940.00 | 46 203.00 | | 74 940.00 |
DG Autres réserves | 989 868.00 | 443 850.00 | | 989 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 629.00 | 574 756.00 | | 654 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 106.00 | 6 192.00 | | 1 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470 543.00 | 2 821 001.00 | | 3 470 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 270.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 270.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 031 194.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 377.00 | 2 264 695.00 | | 1 948 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 038 353.00 | 981 344.00 | | 6 038 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 304.00 | 340 448.00 | | 389 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 851.00 | 464 337.00 | | 1 486 851.00 |
EA Autres dettes | 71 022.00 | 64 531.00 | | 71 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 933 907.00 | 8 146 551.00 | | 9 933 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 404 450.00 | 10 997 821.00 | | 13 404 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
FG Production vendue services | 4 644 704.00 | | 4 644 704.00 | 4 644 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 645 561.00 | | 4 645 561.00 | 4 645 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 863 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 532 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 086.00 | 10.00 | | 5 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 086.00 | -90.00 | | 5 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 086.00 | -454.00 | | 5 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 085.00 | 48 948.00 | | 25 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 410 414.00 | 5 131 070.00 | | 5 410 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 755 785.00 | 4 556 315.00 | | 4 755 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 629.00 | 574 756.00 | | 654 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 191 375.00 | | 14 598.00 | 11 191 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 210 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 205 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 421 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 419 688.00 | | 1 692.00 | 4 419 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 381.00 | | 12 906.00 | 1 561 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210 306.00 | | | 5 210 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 491.00 | 107 732.00 | | 1 181 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 175.00 | 3 552.00 | | 9 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 316.00 | 104 180.00 | | 1 172 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 008.00 | 163 008.00 | | 163 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 304.00 | 389 304.00 | | 389 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 172.00 | 198 172.00 | | 198 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 013.00 | 151 013.00 | | 151 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 132 909.00 | 1 132 909.00 | | 1 132 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 022.00 | 71 022.00 | | 71 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 196.00 | | 197 196.00 | 197 196.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 60 024.00 | 60 024.00 | | 60 024.00 |
VC Groupe et associés | 2 587 148.00 | 2 587 148.00 | | 2 587 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 947 921.00 | 731 671.00 | 1 216 250.00 | 1 947 921.00 |
VI Groupe et associés | 5 875 345.00 | 5 875 345.00 | | 5 875 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 347 500.00 | | | 4 347 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 012.00 | 149 012.00 | | 149 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VP Divers | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 412.00 | 2 858 216.00 | 197 196.00 | 3 055 412.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 933 907.00 | 8 717 657.00 | 1 216 250.00 | 9 933 907.00 |