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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 175.00 | 9 175.00 | 4 001.00 | 13 175.00 |
AH Fonds commercial | 4 406 513.00 | | 4 406 513.00 | 4 406 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 137.00 | 145 135.00 | 70 002.00 | 215 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 244.00 | 1 027 180.00 | 319 064.00 | 1 346 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 196.00 | | 197 196.00 | 197 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 191 376.00 | 1 181 491.00 | 10 009 885.00 | 11 191 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 856 731.00 | | 856 731.00 | 856 731.00 |
CF Disponibilités | 68 736.00 | | 68 736.00 | 68 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 678.00 | | 958 678.00 | 958 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 179 312.00 | 1 181 491.00 | 10 997 821.00 | 12 179 312.00 |
CU Autres participations | 5 013 110.00 | | 5 013 110.00 | 5 013 110.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 203.00 | 22 885.00 | | 46 203.00 |
DG Autres réserves | 443 850.00 | 818.00 | | 443 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 756.00 | 466 350.00 | | 574 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 001.00 | 2 240 053.00 | | 2 821 001.00 |
DP Provisions pour risques | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 031 194.00 | 4 031 533.00 | | 4 031 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 264 695.00 | 2 817 778.00 | | 2 264 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 344.00 | 1 170 339.00 | | 981 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 448.00 | 6 867.00 | | 340 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 337.00 | 221 570.00 | | 464 337.00 |
EA Autres dettes | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 146 551.00 | 8 248 088.00 | | 8 146 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 997 821.00 | 10 488 141.00 | | 10 997 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
FG Production vendue services | 4 713 661.00 | | 4 713 661.00 | 4 713 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 714 383.00 | | 4 714 383.00 | 4 714 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 763 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 270.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 264 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -100.00 | 9 712.00 | | -100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -90.00 | 9 712.00 | | -90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | 9 712.00 | | -454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -64 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 131 070.00 | 698 415.00 | | 5 131 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556 315.00 | 232 065.00 | | 4 556 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 756.00 | 466 350.00 | | 574 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 404 991.00 | | 4 710 364.00 | 11 404 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 197 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 897 191.00 | 5 210 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 923 980.00 | 11 191 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 4 419 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 249.00 | 1 561 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 055.00 | | 4 407 173.00 | 13 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 561.00 | | 106 069.00 | 1 481 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 910 375.00 | | 197 122.00 | 9 910 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 631.00 | 112 236.00 | 22 376.00 | 1 091 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 949.00 | 2 766.00 | 540.00 | 6 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 682.00 | 109 470.00 | 21 836.00 | 1 084 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 30 270.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 30 270.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 270.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 031 194.00 | | 4 031 194.00 | 4 031 194.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 484.00 | 208 484.00 | | 208 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 448.00 | 340 448.00 | | 340 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 150.00 | 166 150.00 | | 166 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 386.00 | 142 386.00 | | 142 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 012.00 | 149 012.00 | | 149 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 531.00 | 34 573.00 | | 64 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 196.00 | | 197 196.00 | 197 196.00 |
UX Autres créances clients | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VB T. V. A. | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
VC Groupe et associés | 660 405.00 | 660 405.00 | | 660 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 263 865.00 | 700 115.00 | 1 563 750.00 | 2 263 865.00 |
VI Groupe et associés | 772 860.00 | 772 860.00 | | 772 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 250.00 | | | 546 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 684.00 | 873 488.00 | 197 196.00 | 1 070 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 146 549.00 | 2 551 605.00 | 5 594 944.00 | 8 146 549.00 |