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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 722.00 | 136 034.00 | 556 687.00 | 692 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 797.00 | 136 034.00 | 556 762.00 | 692 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
BZ Autres créances | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
CF Disponibilités | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 153.00 | | 53 153.00 | 53 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 950.00 | 136 034.00 | 609 916.00 | 745 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 950.00 | -26 106.00 | | -71 950.00 |
DL TOTAL (I) | -66 950.00 | -21 106.00 | | -66 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 678.00 | 389 476.00 | | 403 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 018.00 | 24 646.00 | | 93 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | 10 621.00 | | 7 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 764.00 | 3 007.00 | | 2 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 840.00 | 4 200.00 | | 12 840.00 |
EA Autres dettes | 157 556.00 | 219 406.00 | | 157 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 866.00 | 651 359.00 | | 676 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 916.00 | 630 252.00 | | 609 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 031.00 | 380 376.00 | | 376 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
FG Production vendue services | 50 274.00 | | 50 274.00 | 50 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 462.00 | | 51 462.00 | 51 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 438.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 22 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 22 000.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 502.00 | 22 821.00 | | 22 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 502.00 | 22 821.00 | | 22 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 497.00 | -821.00 | | 2 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 571.00 | 57 270.00 | | 79 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 521.00 | 83 377.00 | | 151 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 950.00 | -26 106.00 | | -71 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 097.00 | | 193 700.00 | 526 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 692 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 692 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 022.00 | | 193 700.00 | 526 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 093.00 | 101 439.00 | 4 498.00 | 39 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 093.00 | 101 439.00 | 4 498.00 | 39 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 557.00 | 157 557.00 | | 157 557.00 |
UX Autres créances clients | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
VB T. V. A. | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 379.00 | 102 544.00 | 266 407.00 | 403 379.00 |
VI Groupe et associés | 93 018.00 | 93 018.00 | | 93 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 741.00 | | | 143 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 867.00 | 376 031.00 | 266 407.00 | 676 867.00 |