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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 596.00 | 121 175.00 | 581 420.00 | 702 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 671.00 | 121 175.00 | 581 495.00 | 702 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 388.00 | | 51 388.00 | 51 388.00 |
BZ Autres créances | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
CF Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 903.00 | | 106 903.00 | 106 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 574.00 | 121 175.00 | 688 398.00 | 809 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 569.00 | -71 950.00 | | -90 569.00 |
DL TOTAL (I) | -85 569.00 | -66 950.00 | | -85 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 823.00 | 403 678.00 | | 508 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 623.00 | 93 018.00 | | 105 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | 7 008.00 | | 2 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 724.00 | 2 764.00 | | 4 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 12 840.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 148 066.00 | 157 556.00 | | 148 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 968.00 | 676 866.00 | | 773 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 398.00 | 609 916.00 | | 688 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 713.00 | | | 50 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 63 705.00 | | 63 705.00 | 63 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 705.00 | | 63 705.00 | 63 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 729.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 024.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 000.00 | 25 000.00 | | 335 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 000.00 | 25 000.00 | | 335 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 716.00 | 22 502.00 | | 338 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 729.00 | 22 502.00 | | 338 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 729.00 | 2 497.00 | | -3 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 436.00 | 79 571.00 | | 404 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 005.00 | 151 521.00 | | 495 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 569.00 | -71 950.00 | | -90 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 797.00 | | 484 474.00 | 692 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 600.00 | 702 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474 600.00 | 702 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 722.00 | | 484 474.00 | 692 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 034.00 | 121 025.00 | 135 884.00 | 136 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 034.00 | 121 025.00 | 135 884.00 | 136 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 067.00 | 148 067.00 | | 148 067.00 |
UX Autres créances clients | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
VB T. V. A. | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 732.00 | 99 732.00 | | 99 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 692.00 | 87 278.00 | 271 478.00 | 454 692.00 |
VI Groupe et associés | 105 623.00 | 105 623.00 | | 105 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 600.00 | | | 371 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 687.00 | | | 274 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 451.00 | 106 451.00 | | 106 451.00 |
VW T.V.A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 569.00 | 452 154.00 | 271 478.00 | 819 569.00 |