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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 406.00 | 276 944.00 | 627 462.00 | 904 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 490.00 | 276 944.00 | 627 546.00 | 904 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
BZ Autres créances | 209 843.00 | | 209 843.00 | 209 843.00 |
CF Disponibilités | 266 922.00 | | 266 922.00 | 266 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 741.00 | | 532 741.00 | 532 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 232.00 | 276 944.00 | 1 160 287.00 | 1 437 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 523.00 | -77 212.00 | | 10 523.00 |
DL TOTAL (I) | 15 523.00 | -72 212.00 | | 15 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 465.00 | 416 375.00 | | 398 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 381.00 | 27 363.00 | | 223 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 505.00 | 13 408.00 | | 510 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 695.00 | 3 463.00 | | 6 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 241 837.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 763.00 | 706 648.00 | | 1 144 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 287.00 | 634 436.00 | | 1 160 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 381.00 | | | 223 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
FG Production vendue services | 71 008.00 | 33 580.00 | 104 589.00 | 71 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 525.00 | 33 580.00 | 110 105.00 | 76 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 000.00 | 29 000.00 | | 227 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 000.00 | 29 000.00 | | 227 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 158.00 | 22 030.00 | | 83 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 158.00 | 22 030.00 | | 83 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 841.00 | 6 969.00 | | 143 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 112.00 | 165 865.00 | | 337 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 588.00 | 243 077.00 | | 326 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 523.00 | -77 212.00 | | 10 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 887.00 | | 358 599.00 | 819 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 000.00 | 904 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 000.00 | 904 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 808.00 | | 358 599.00 | 819 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 744.00 | 136 042.00 | 190 841.00 | 331 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 744.00 | 136 042.00 | 190 841.00 | 331 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 505.00 | 510 505.00 | | 510 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
VB T. V. A. | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 013.00 | 76 400.00 | 279 649.00 | 402 013.00 |
VI Groupe et associés | 190 650.00 | 190 650.00 | | 190 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 753.00 | | | 126 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 238.00 | 180 238.00 | | 180 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 819.00 | 265 819.00 | | 265 819.00 |
VW T.V.A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 131.00 | 904 518.00 | 279 649.00 | 1 230 131.00 |