| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 807.00 | 331 744.00 | 488 063.00 | 819 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 887.00 | 331 744.00 | 488 142.00 | 819 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 496.00 | | 47 496.00 | 47 496.00 |
BZ Autres créances | 62 502.00 | | 62 502.00 | 62 502.00 |
CF Disponibilités | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 293.00 | | 146 293.00 | 146 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 181.00 | 331 744.00 | 634 436.00 | 966 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 212.00 | -116 194.00 | | -77 212.00 |
DL TOTAL (I) | -77 212.00 | -111 194.00 | | -77 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 375.00 | 384 450.00 | | 416 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 363.00 | 76 659.00 | | 27 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 408.00 | 10 130.00 | | 13 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 463.00 | 4 091.00 | | 3 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 241 837.00 | 219 168.00 | | 241 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 648.00 | 698 701.00 | | 706 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 436.00 | 587 507.00 | | 634 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 790.00 | 419 643.00 | | 421 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
FG Production vendue services | 123 556.00 | | 123 556.00 | 123 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 028.00 | | 124 028.00 | 124 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 390.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 18 000.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 18 000.00 | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 030.00 | 21 845.00 | | 22 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 030.00 | 21 845.00 | | 22 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 969.00 | -3 845.00 | | 6 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 865.00 | 109 499.00 | | 165 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 077.00 | 225 693.00 | | 243 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 212.00 | -116 194.00 | | -77 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 883.00 | | 130 205.00 | 721 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 200.00 | 819 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 200.00 | 819 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 808.00 | | 130 200.00 | 721 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 5.00 | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 309.00 | 121 391.00 | 16 956.00 | 227 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 309.00 | 121 391.00 | 16 956.00 | 227 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 837.00 | 241 837.00 | | 241 837.00 |
UX Autres créances clients | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
VB T. V. A. | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VC Groupe et associés | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 705.00 | 112 847.00 | 255 997.00 | 397 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 860.00 | | | 139 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 809.00 | | | 102 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 428.00 | 141 428.00 | | 141 428.00 |
VW T.V.A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 709.00 | 437 851.00 | 255 997.00 | 722 709.00 |