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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 808.00 | 227 309.00 | 494 498.00 | 721 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 883.00 | 227 309.00 | 494 573.00 | 721 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
BZ Autres créances | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 714.00 | | 37 714.00 | 37 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 934.00 | | 92 934.00 | 92 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 817.00 | 227 309.00 | 587 507.00 | 814 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 194.00 | -90 570.00 | | -116 194.00 |
DL TOTAL (I) | -111 194.00 | -85 570.00 | | -111 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 451.00 | 508 825.00 | | 384 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 660.00 | 105 623.00 | | 76 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 131.00 | 2 529.00 | | 10 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 092.00 | 4 725.00 | | 4 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 219 168.00 | 148 067.00 | | 219 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 702.00 | 773 969.00 | | 698 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 507.00 | 688 399.00 | | 587 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 643.00 | 406 554.00 | | 419 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
FG Production vendue services | 91 024.00 | | 91 024.00 | 91 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 498.00 | | 91 498.00 | 91 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 289.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 335 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 335 000.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 845.00 | 338 716.00 | | 21 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 845.00 | 338 729.00 | | 21 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 845.00 | -3 729.00 | | -3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 500.00 | 404 436.00 | | 109 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 694.00 | 495 006.00 | | 225 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 194.00 | -90 570.00 | | -116 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 671.00 | | 54 212.00 | 702 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 721 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 721 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 596.00 | | 54 212.00 | 702 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 175.00 | 119 289.00 | 13 155.00 | 121 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 175.00 | 119 289.00 | 13 155.00 | 121 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 168.00 | 219 168.00 | | 219 168.00 |
UX Autres créances clients | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
VB T. V. A. | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 414.00 | 88 356.00 | 230 804.00 | 367 414.00 |
VI Groupe et associés | 76 660.00 | 76 660.00 | | 76 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 878.00 | | | 132 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 633.00 | 92 633.00 | | 92 633.00 |
VW T.V.A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 002.00 | 428 943.00 | 230 804.00 | 708 002.00 |