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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 157.00 | | 147 157.00 | 147 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 613.00 | 1 613.00 | 3 999.00 | 5 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 232.00 | 16 545.00 | 83 686.00 | 100 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 202.00 | 18 159.00 | 238 043.00 | 256 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 471.00 | | 100 471.00 | 100 471.00 |
BZ Autres créances | 81 342.00 | | 81 342.00 | 81 342.00 |
CF Disponibilités | 180 979.00 | | 180 979.00 | 180 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 980.00 | | 374 980.00 | 374 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 183.00 | 18 159.00 | 613 024.00 | 631 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 179 020.00 | | | 179 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 921.00 | 195 020.00 | | 66 921.00 |
DL TOTAL (I) | 421 942.00 | 355 020.00 | | 421 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 443.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 579.00 | 59 857.00 | | 62 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 167.00 | 183 818.00 | | 128 167.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 1 000.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 082.00 | 245 119.00 | | 191 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 024.00 | 600 139.00 | | 613 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 082.00 | 245 119.00 | | 191 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 443.00 | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 356.00 | | 1 160 356.00 | 1 160 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 356.00 | | 1 160 356.00 | 1 160 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 778.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 139.00 | 76 883.00 | | 9 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 778.00 | 1 287 027.00 | | 1 170 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 856.00 | 1 092 006.00 | | 1 103 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 921.00 | 195 020.00 | | 66 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 090.00 | | 16 232.00 | 240 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 256 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 105 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 157.00 | | | 147 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 733.00 | | 16 232.00 | 89 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 500.00 | 9 778.00 | 120.00 | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 9 778.00 | 120.00 | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 579.00 | 62 579.00 | | 62 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 326.00 | 74 326.00 | | 74 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 100 471.00 | | | 100 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VB T. V. A. | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
VC Groupe et associés | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 590.00 | 188 390.00 | 3 200.00 | 191 590.00 |
VW T.V.A. | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 082.00 | 191 082.00 | | 191 082.00 |