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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 157.00 | | 147 157.00 | 147 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 413.00 | 4 332.00 | 2 081.00 | 6 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 227.00 | 36 433.00 | 86 794.00 | 123 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 998.00 | 40 765.00 | 239 232.00 | 279 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 092.00 | | 308 092.00 | 308 092.00 |
BZ Autres créances | 37 904.00 | | 37 904.00 | 37 904.00 |
CF Disponibilités | 169 393.00 | | 169 393.00 | 169 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 071.00 | | 529 071.00 | 529 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 069.00 | 40 765.00 | 768 304.00 | 809 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 162 378.00 | 130 942.00 | | 162 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 940.00 | 145 736.00 | | 215 940.00 |
DL TOTAL (I) | 554 318.00 | 452 678.00 | | 554 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 229.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 933.00 | 396.00 | | 15 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 121.00 | 43 951.00 | | 17 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 675.00 | 136 021.00 | | 180 675.00 |
EA Autres dettes | | 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 985.00 | 180 960.00 | | 213 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 304.00 | 633 639.00 | | 768 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 377 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 377 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 230.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036.00 | 815.00 | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | 815.00 | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -815.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 733.00 | 43 984.00 | | 80 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 757.00 | 1 161 187.00 | | 1 384 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 817.00 | 1 015 451.00 | | 1 168 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 940.00 | 145 736.00 | | 215 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 445.00 | | 14 752.00 | 271 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 279 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 129 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 157.00 | | | 147 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 088.00 | | 14 752.00 | 121 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 698.00 | 14 230.00 | 5 163.00 | 31 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 698.00 | 14 230.00 | 5 163.00 | 31 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 308 092.00 | 308 092.00 | | 308 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 67 565.00 | 67 565.00 | | 67 565.00 |
VC Groupe et associés | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VW T.V.A. | 67 565.00 | 67 565.00 | | 67 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 985.00 | 213 985.00 | | 213 985.00 |