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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 157.00 | | 147 157.00 | 147 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 413.00 | 2 935.00 | 3 477.00 | 6 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 674.00 | 28 762.00 | 85 912.00 | 114 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 445.00 | 31 698.00 | 239 746.00 | 271 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 590.00 | | 102 590.00 | 102 590.00 |
BZ Autres créances | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
CF Disponibilités | 237 764.00 | | 237 764.00 | 237 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 892.00 | | 393 892.00 | 393 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 337.00 | 31 698.00 | 633 639.00 | 665 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 130 942.00 | 179 020.00 | | 130 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 736.00 | 66 921.00 | | 145 736.00 |
DL TOTAL (I) | 452 678.00 | 421 942.00 | | 452 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 177.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 951.00 | 62 579.00 | | 43 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 021.00 | 128 167.00 | | 136 021.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 158.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 960.00 | 191 082.00 | | 180 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 639.00 | 613 024.00 | | 633 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229.00 | 177.00 | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 154 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 154 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 623.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 984.00 | 9 139.00 | | 43 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 187.00 | 1 170 778.00 | | 1 161 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 451.00 | 1 103 856.00 | | 1 015 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 736.00 | 66 921.00 | | 145 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 142.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 159.00 | 13 623.00 | 84.00 | 18 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 159.00 | 13 623.00 | 84.00 | 18 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 102 590.00 | 102 590.00 | | 102 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 401.00 | 135 201.00 | 3 200.00 | 138 401.00 |
VW T.V.A. | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 960.00 | 180 960.00 | | 180 960.00 |