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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 157.00 | | 147 157.00 | 147 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 413.00 | 5 693.00 | 719.00 | 6 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 520.00 | 49 015.00 | 76 504.00 | 125 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 290.00 | 54 709.00 | 227 581.00 | 282 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 630.00 | | 293 630.00 | 293 630.00 |
BZ Autres créances | 49 818.00 | | 49 818.00 | 49 818.00 |
CF Disponibilités | 326 355.00 | | 326 355.00 | 326 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 225.00 | | 688 225.00 | 688 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 515.00 | 54 709.00 | 915 806.00 | 970 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 234 818.00 | 162 378.00 | | 234 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 032.00 | 215 940.00 | | 220 032.00 |
DL TOTAL (I) | 630 850.00 | 554 318.00 | | 630 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 255.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 15 933.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 191.00 | 17 121.00 | | 83 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 246.00 | 180 675.00 | | 156 246.00 |
EA Autres dettes | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 956.00 | 213 985.00 | | 284 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 806.00 | 768 304.00 | | 915 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 956.00 | 213 985.00 | | 284 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 255.00 | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
FG Production vendue services | 1 303 517.00 | | 1 303 517.00 | 1 303 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 017.00 | | 1 304 017.00 | 1 304 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 443.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 020.00 | 80 733.00 | | 84 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 384.00 | 1 384 757.00 | | 1 319 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 352.00 | 1 168 817.00 | | 1 099 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 032.00 | 215 940.00 | | 220 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 998.00 | | 3 792.00 | 279 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 282 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 131 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 157.00 | | | 147 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 641.00 | | 3 792.00 | 129 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 765.00 | 15 443.00 | 1 500.00 | 40 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 765.00 | 15 443.00 | 1 500.00 | 40 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 191.00 | 83 191.00 | | 83 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 293 630.00 | 293 630.00 | | 293 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 608.00 | 353 608.00 | | 353 608.00 |
VW T.V.A. | 74 215.00 | 74 215.00 | | 74 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 956.00 | 284 956.00 | | 284 956.00 |