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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 157.00 | | 147 157.00 | 147 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 342.00 | 6 429.00 | 913.00 | 7 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 928.00 | 61 767.00 | 66 160.00 | 127 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 628.00 | 68 197.00 | 217 430.00 | 285 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 431.00 | | 182 431.00 | 182 431.00 |
BZ Autres créances | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
CF Disponibilités | 409 364.00 | | 409 364.00 | 409 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 169.00 | | 665 169.00 | 665 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 797.00 | 68 197.00 | 882 600.00 | 950 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 304 850.00 | 234 818.00 | | 304 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 890.00 | 220 032.00 | | 137 890.00 |
DL TOTAL (I) | 618 740.00 | 630 850.00 | | 618 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 282.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 832.00 | 83 191.00 | | 82 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 939.00 | 156 246.00 | | 159 939.00 |
EA Autres dettes | 5 437.00 | 43 952.00 | | 5 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 859.00 | 284 956.00 | | 263 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 600.00 | 915 806.00 | | 882 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 859.00 | 284 956.00 | | 249 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 282.00 | | 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 864 879.00 | | 1 864 879.00 | 1 864 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 879.00 | | 1 864 879.00 | 1 864 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 506.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 308.00 | 84 020.00 | | 49 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 894.00 | 1 319 384.00 | | 1 909 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 004.00 | 1 099 352.00 | | 1 772 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 890.00 | 220 032.00 | | 137 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 290.00 | | 23 194.00 | 282 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 856.00 | 285 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 856.00 | 135 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 157.00 | | | 147 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 933.00 | | 23 194.00 | 131 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 709.00 | 13 506.00 | 18.00 | 54 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 709.00 | 13 506.00 | 18.00 | 54 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 832.00 | 82 832.00 | | 82 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 186.00 | 53 186.00 | | 53 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 182 431.00 | 182 431.00 | | 182 431.00 |
VB T. V. A. | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 991.00 | 249 991.00 | | 249 991.00 |
VW T.V.A. | 72 126.00 | 72 128.00 | | 72 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 859.00 | 249 859.00 | | 249 859.00 |