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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 520.00 | 2 271.00 | 3 249.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 476.00 | 2 271.00 | 1 028 205.00 | 1 030 476.00 |
BZ Autres créances | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CF Disponibilités | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 673.00 | 2 271.00 | 1 055 401.00 | 1 057 673.00 |
CU Autres participations | 1 024 956.00 | | 1 024 956.00 | 1 024 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 929.00 | | | -8 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 127.00 | | | -30 127.00 |
DL TOTAL (I) | 240 944.00 | | | 240 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 765.00 | | | 596 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 785.00 | | | 215 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 458.00 | | | 814 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 401.00 | | | 1 055 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 395.00 | | | 274 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 127.00 | | | -30 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 520.00 | | 956.00 | 1 029 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 000.00 | | 956.00 | 1 024 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891.00 | 1 380.00 | | 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891.00 | 1 380.00 | | 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 474.00 | 7 453.00 | 28 966.00 | 43 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 765.00 | 92 724.00 | 397 378.00 | 596 765.00 |
VI Groupe et associés | 172 310.00 | 172 310.00 | | 172 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 444.00 | | | 96 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 458.00 | 274 395.00 | 426 344.00 | 814 458.00 |