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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 206.00 | 1 870.00 | 2 336.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 208.00 | 7 390.00 | 936 819.00 | 944 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 799.00 | | 126 799.00 | 126 799.00 |
BZ Autres créances | 51 397.00 | | 51 397.00 | 51 397.00 |
CF Disponibilités | 394 670.00 | | 394 670.00 | 394 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 060.00 | | 578 060.00 | 578 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 268.00 | 7 390.00 | 1 514 879.00 | 1 522 268.00 |
CU Autres participations | 934 482.00 | | 934 482.00 | 934 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 173 704.00 | | | 173 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
DL TOTAL (I) | 471 100.00 | | | 471 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 849.00 | | | 216 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 556.00 | | | 689 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 187.00 | | | 131 187.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 779.00 | | | 1 043 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 879.00 | | | 1 514 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 689.00 | | | 917 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 406.00 | | 389 406.00 | 389 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 406.00 | | 389 406.00 | 389 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890.00 | | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 979.00 | | | -24 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 367.00 | | | 507 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 121.00 | | | 499 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 901.00 | | 1 565.00 | 943 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258.00 | 944 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | 4 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 898.00 | | 1 565.00 | 3 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 482.00 | | | 934 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 363.00 | 1 421.00 | 394.00 | 6 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843.00 | 1 421.00 | 394.00 | 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 298.00 | 11 440.00 | 12 859.00 | 24 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 646.00 | 67 646.00 | | 67 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 126 799.00 | 126 799.00 | | 126 799.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 849.00 | 103 619.00 | 113 231.00 | 216 849.00 |
VI Groupe et associés | 665 258.00 | 665 258.00 | | 665 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 947.00 | | | 110 947.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 390.00 | 183 390.00 | | 183 390.00 |
VW T.V.A. | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 779.00 | 917 689.00 | 126 089.00 | 1 043 779.00 |