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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 231.00 | 3 055.00 | 2 176.00 | 5 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 713.00 | 3 055.00 | 936 658.00 | 939 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
BZ Autres créances | 130 889.00 | | 130 889.00 | 130 889.00 |
CF Disponibilités | 70 429.00 | | 70 429.00 | 70 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 621.00 | | 216 621.00 | 216 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 334.00 | 3 055.00 | 1 153 279.00 | 1 156 334.00 |
CU Autres participations | 934 482.00 | | 934 482.00 | 934 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
DG Autres réserves | 181 535.00 | | | 181 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 791.00 | | | 85 791.00 |
DL TOTAL (I) | 556 891.00 | | | 556 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 311.00 | | | 113 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 263.00 | | | 420 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
EA Autres dettes | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 388.00 | | | 596 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 279.00 | | | 1 153 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 627.00 | | | 589 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 263.00 | | | 420 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 528.00 | | 394 528.00 | 394 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 528.00 | | 394 528.00 | 394 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 577.00 | | | 553 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 786.00 | | | 467 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 791.00 | | | 85 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 208.00 | | 1 649.00 | 944 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 144.00 | 939 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 520.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 5 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 206.00 | | 1 649.00 | 4 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 482.00 | | | 934 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 390.00 | 1 392.00 | 5 727.00 | 7 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | 1 392.00 | 207.00 | 1 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VC Groupe et associés | 123 901.00 | 123 901.00 | | 123 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 311.00 | 106 550.00 | 6 761.00 | 113 311.00 |
VI Groupe et associés | 415 396.00 | 415 396.00 | | 415 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 346.00 | | | 119 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 191.00 | 146 191.00 | | 146 191.00 |
VW T.V.A. | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 388.00 | 589 627.00 | 6 761.00 | 596 388.00 |