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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 520.00 | 3 651.00 | 1 869.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 502.00 | 63 507.00 | 966 995.00 | 1 030 502.00 |
BZ Autres créances | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
CF Disponibilités | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 474.00 | | 52 474.00 | 52 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 976.00 | 63 507.00 | 1 019 469.00 | 1 082 976.00 |
CU Autres participations | 1 024 982.00 | 59 856.00 | 965 126.00 | 1 024 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 056.00 | | | -39 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
DL TOTAL (I) | 300 945.00 | | | 300 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 363.00 | | | 504 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 628.00 | | | 211 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 524.00 | | | 718 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 469.00 | | | 1 019 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 553.00 | | | 280 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 791.00 | | | -24 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 999.00 | | | 64 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 476.00 | | 26.00 | 1 030 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 956.00 | | 26.00 | 1 024 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271.00 | 1 380.00 | | 2 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 271.00 | 1 380.00 | | 2 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 856.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 024.00 | 6 975.00 | 29 049.00 | 36 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 363.00 | 95 441.00 | 408 922.00 | 504 363.00 |
VI Groupe et associés | 175 605.00 | 175 605.00 | | 175 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 794.00 | | | 99 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 145.00 | 46 145.00 | | 46 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 524.00 | 280 553.00 | 437 971.00 | 718 524.00 |