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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 2 635.00 | 1 715.00 | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 849.00 | | 1 370 849.00 | 1 370 849.00 |
AP Constructions | 129 677.00 | 28 097.00 | 101 580.00 | 129 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 513.00 | 105 877.00 | 229 636.00 | 335 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 083.00 | 8 651.00 | 69 432.00 | 78 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 844.00 | 145 260.00 | 1 773 585.00 | 1 918 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BZ Autres créances | 802 846.00 | | 802 846.00 | 802 846.00 |
CF Disponibilités | 366 429.00 | | 366 429.00 | 366 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 367.00 | | 1 209 367.00 | 1 209 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 211.00 | 145 260.00 | 2 982 951.00 | 3 128 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 373.00 | | | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 482 100.00 | | | 1 482 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 066.00 | | | 97 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 047.00 | | | 420 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 213.00 | | | 1 999 213.00 |
DP Provisions pour risques | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 365.00 | | | 497 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 443.00 | | | 386 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 238.00 | | | 890 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 951.00 | | | 2 982 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 238.00 | | | 890 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 102 715.00 | | 6 102 715.00 | 6 102 715.00 |
FG Production vendue services | 111 515.00 | | 111 515.00 | 111 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 214 230.00 | | 6 214 230.00 | 6 214 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 302 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 500.00 | |
GE Autres charges | | | 305 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 805 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301 671.00 | | | 301 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 153.00 | | | 83 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 308 287.00 | | | 6 308 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 888 239.00 | | | 5 888 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 047.00 | | | 420 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 548 876.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373.00 | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630 032.00 | 1 918 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 375 199.00 | 1 375 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 460.00 | 543 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 146 960.00 | 1 700.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 635.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 144 325.00 | 1 700.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 93 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 365.00 | 497 365.00 | | 497 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 951.00 | 146 951.00 | | 146 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 174.00 | 106 174.00 | | 106 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 153.00 | 83 153.00 | | 83 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
VC Groupe et associés | 754 720.00 | | | 754 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 947.00 | 815 947.00 | | 815 947.00 |
VW T.V.A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 238.00 | 890 238.00 | | 890 238.00 |