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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 3 452.00 | 898.00 | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 849.00 | | 1 370 849.00 | 1 370 849.00 |
AP Constructions | 111 474.00 | 46 448.00 | 65 027.00 | 111 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 510.00 | 176 412.00 | 265 099.00 | 441 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 616.00 | 46 209.00 | 349 407.00 | 395 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 172.00 | 272 520.00 | 2 051 652.00 | 2 324 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BZ Autres créances | 460 970.00 | | 460 970.00 | 460 970.00 |
CF Disponibilités | 585 540.00 | | 585 540.00 | 585 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 692.00 | | 1 083 692.00 | 1 083 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 864.00 | 272 520.00 | 3 135 344.00 | 3 407 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 373.00 | | | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 482 100.00 | 1 482 100.00 | | 1 482 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 066.00 | 97 066.00 | | 97 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 210.00 | | | 148 210.00 |
DH Report à nouveau | 71 837.00 | | | 71 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 029.00 | 420 047.00 | | 170 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 242.00 | 1 999 213.00 | | 1 969 242.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 93 500.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 93 500.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 369.00 | 6 430.00 | | 445 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 309.00 | 497 365.00 | | 509 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 424.00 | 386 443.00 | | 186 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 102.00 | 890 238.00 | | 1 141 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 344.00 | 2 982 951.00 | | 3 135 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 526 917.00 | |
FG Production vendue services | | | 102 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 629 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 779 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 236 409.00 | |
GE Autres charges | | | 282 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 647 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 463.00 | 83 153.00 | | -29 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 795 999.00 | 6 308 287.00 | | 5 795 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 625 970.00 | 5 888 239.00 | | 5 625 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 029.00 | 420 047.00 | | 170 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 844.00 | | 496 501.00 | 1 918 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 174.00 | 2 324 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 174.00 | 948 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 199.00 | | | 1 375 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 272.00 | | 496 501.00 | 543 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 260.00 | 211 409.00 | 84 149.00 | 145 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | 817.00 | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 625.00 | 210 592.00 | 84 149.00 | 142 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 500.00 | 25 000.00 | 93 500.00 | 93 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 500.00 | 25 000.00 | 93 500.00 | 93 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 93 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 309.00 | 509 309.00 | | 509 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 197.00 | 77 197.00 | | 77 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 577.00 | 80 577.00 | | 80 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VB T. V. A. | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
VC Groupe et associés | 254 517.00 | 254 517.00 | | 254 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 369.00 | 63 760.00 | 260 375.00 | 445 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 667.00 | 124 667.00 | | 124 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 481.00 | 481 481.00 | | 481 481.00 |
VW T.V.A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 102.00 | 759 494.00 | 260 375.00 | 1 141 102.00 |