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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 849.00 | | 1 370 849.00 | 1 370 849.00 |
AP Constructions | 74 085.00 | 70 908.00 | 3 177.00 | 74 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 921.00 | 192 348.00 | 92 573.00 | 284 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 381.00 | 224 039.00 | 157 342.00 | 381 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 896.00 | 489 745.00 | 1 624 151.00 | 2 113 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BZ Autres créances | 600 152.00 | | 600 152.00 | 600 152.00 |
CF Disponibilités | 1 587 735.00 | | 1 587 735.00 | 1 587 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 741.00 | | 2 227 741.00 | 2 227 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 637.00 | 489 745.00 | 3 851 892.00 | 4 341 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 482 100.00 | 1 482 100.00 | | 1 482 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 066.00 | 97 066.00 | | 97 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 210.00 | 148 210.00 | | 148 210.00 |
DG Autres réserves | 136.00 | 58.00 | | 136.00 |
DH Report à nouveau | 71 837.00 | 71 837.00 | | 71 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 382.00 | 184 079.00 | | 388 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 731.00 | 1 983 350.00 | | 2 187 731.00 |
DP Provisions pour risques | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 329.00 | 765 462.00 | | 1 119 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 774.00 | 205 940.00 | | 228 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 740.00 | 182 779.00 | | 297 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 843.00 | 1 154 181.00 | | 1 645 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 892.00 | 3 155 848.00 | | 3 851 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 607 330.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 670 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 294 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 007 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 487.00 | |
GE Autres charges | | | 233 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 585 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 674.00 | 238.00 | | 16 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 563.00 | 37 881.00 | | 36 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 031 827.00 | 4 351 173.00 | | 5 031 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 446.00 | 4 167 095.00 | | 4 643 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 382.00 | 184 079.00 | | 388 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 243.00 | | 32 461.00 | 756 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 901.00 | 124 487.00 | 31 643.00 | 396 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 451.00 | 124 487.00 | 31 643.00 | 394 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 774.00 | 228 774.00 | | 228 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 685.00 | 149 685.00 | | 149 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VB T. V. A. | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VC Groupe et associés | 570 365.00 | 570 365.00 | | 570 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 329.00 | 467 828.00 | 651 502.00 | 1 119 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VP Divers | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 480.00 | 80 480.00 | | 80 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 907.00 | 612 907.00 | | 612 907.00 |
VW T.V.A. | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 843.00 | 994 341.00 | 651 502.00 | 1 645 843.00 |