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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 849.00 | | 1 370 849.00 | 1 370 849.00 |
AP Constructions | 86 362.00 | 67 263.00 | 19 099.00 | 86 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 797.00 | 154 708.00 | 131 090.00 | 285 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 083.00 | 172 480.00 | 211 603.00 | 384 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 752.00 | 396 901.00 | 1 732 851.00 | 2 129 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BZ Autres créances | 947 737.00 | | 947 737.00 | 947 737.00 |
CF Disponibilités | 448 956.00 | | 448 956.00 | 448 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 997.00 | | 1 422 997.00 | 1 422 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 748.00 | 396 901.00 | 3 155 848.00 | 3 552 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 482 100.00 | 1 482 100.00 | | 1 482 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 066.00 | 97 066.00 | | 97 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 210.00 | 148 210.00 | | 148 210.00 |
DG Autres réserves | 58.00 | 29.00 | | 58.00 |
DH Report à nouveau | 71 837.00 | 71 837.00 | | 71 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 079.00 | 270 029.00 | | 184 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 350.00 | 2 069 271.00 | | 1 983 350.00 |
DP Provisions pour risques | 18 317.00 | 25 051.00 | | 18 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 317.00 | 25 051.00 | | 18 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 462.00 | 381 608.00 | | 765 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 940.00 | 271 100.00 | | 205 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 779.00 | 297 998.00 | | 182 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 181.00 | 950 706.00 | | 1 154 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 848.00 | 3 045 028.00 | | 3 155 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 135 769.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 208 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 347 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 168 450.00 | |
GE Autres charges | | | 214 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 15 516.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -325.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 881.00 | 96 333.00 | | 37 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 173.00 | 5 838 908.00 | | 4 351 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 167 095.00 | 5 568 880.00 | | 4 167 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 079.00 | 270 029.00 | | 184 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 934.00 | | 23 533.00 | 2 159 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 715.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 465.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373 299.00 | | 6 250.00 | 1 373 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 425.00 | | 17 283.00 | 786 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 995.00 | 150 133.00 | 47 227.00 | 293 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | 82.00 | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 627.00 | 150 051.00 | 47 227.00 | 291 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 051.00 | 18 317.00 | 25 051.00 | 25 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 051.00 | 18 317.00 | 25 051.00 | 25 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 317.00 | 25 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 940.00 | 205 940.00 | | 205 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 894.00 | 131 894.00 | | 131 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 486.00 | 74 486.00 | | 74 486.00 |
VB T. V. A. | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VC Groupe et associés | 586 588.00 | 586 588.00 | | 586 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 462.00 | 449 132.00 | 261 379.00 | 765 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VP Divers | 100 658.00 | 100 658.00 | | 100 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 352.00 | 160 352.00 | | 160 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 414.00 | 960 414.00 | | 960 414.00 |
VW T.V.A. | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 181.00 | 837 851.00 | 261 379.00 | 1 154 181.00 |