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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 368.00 | 82.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 849.00 | | 1 370 849.00 | 1 370 849.00 |
AP Constructions | 87 062.00 | 50 422.00 | 36 640.00 | 87 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 144.00 | 136 745.00 | 180 399.00 | 317 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 219.00 | 104 460.00 | 277 760.00 | 382 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 934.00 | 293 995.00 | 1 865 939.00 | 2 159 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BZ Autres créances | 466 851.00 | | 466 851.00 | 466 851.00 |
CF Disponibilités | 681 159.00 | | 681 159.00 | 681 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 089.00 | | 1 179 089.00 | 1 179 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 024.00 | 293 995.00 | 3 045 028.00 | 3 339 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 482 100.00 | 1 482 100.00 | | 1 482 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 066.00 | 97 066.00 | | 97 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 210.00 | 148 210.00 | | 148 210.00 |
DG Autres réserves | 29.00 | | | 29.00 |
DH Report à nouveau | 71 837.00 | 71 837.00 | | 71 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 029.00 | 170 029.00 | | 270 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 271.00 | 1 969 242.00 | | 2 069 271.00 |
DP Provisions pour risques | 25 051.00 | 25 000.00 | | 25 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 051.00 | 25 000.00 | | 25 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 608.00 | 445 369.00 | | 381 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 100.00 | 509 309.00 | | 271 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 998.00 | 186 424.00 | | 297 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 706.00 | 1 141 102.00 | | 950 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 028.00 | 3 135 344.00 | | 3 045 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 387.00 | 759 494.00 | | 633 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 596 363.00 | |
FG Production vendue services | | | 105 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 702 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 820 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 201 341.00 | |
GE Autres charges | | | 283 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 453 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 192.00 | 7 025.00 | | 15 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 516.00 | 7 025.00 | | 15 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 333.00 | -29 463.00 | | 96 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 838 908.00 | 5 795 999.00 | | 5 838 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 568 880.00 | 5 625 970.00 | | 5 568 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 029.00 | 170 029.00 | | 270 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 172.00 | | 31 256.00 | 2 324 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 494.00 | 2 159 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 1 373 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 431.00 | 786 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 199.00 | | | 1 375 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 600.00 | | 31 256.00 | 948 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 520.00 | 201 290.00 | 179 815.00 | 272 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | 817.00 | 1 900.00 | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 068.00 | 200 473.00 | 177 915.00 | 269 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 51.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 51.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 100.00 | 271 100.00 | | 271 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 690.00 | 137 690.00 | | 137 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 704.00 | 68 704.00 | | 68 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 917.00 | 60 917.00 | | 60 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VC Groupe et associés | 437 804.00 | 437 804.00 | | 437 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 608.00 | 64 289.00 | 262 367.00 | 381 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 760.00 | | | 63 760.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 526.00 | 476 526.00 | | 476 526.00 |
VW T.V.A. | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 706.00 | 633 387.00 | 262 367.00 | 950 706.00 |