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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 793.00 | 631.00 | 1 162.00 | 1 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 184.00 | 892.00 | 1 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 5 500.00 | 24 500.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 73 808.00 | 2 030.00 | 71 778.00 | 73 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 931.00 | 4 268.00 | 38 663.00 | 42 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 016.00 | 26 717.00 | 355 298.00 | 382 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 438.00 | 39 329.00 | 521 108.00 | 560 438.00 |
BT Marchandises | 604 531.00 | | 604 531.00 | 604 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BZ Autres créances | 249 832.00 | | 249 832.00 | 249 832.00 |
CF Disponibilités | 37 756.00 | | 37 756.00 | 37 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 094.00 | | 910 094.00 | 910 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 532.00 | 39 329.00 | 1 431 202.00 | 1 470 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | -28.00 | | | -28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 112.00 | | | -86 112.00 |
DL TOTAL (I) | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 453.00 | | | 472 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 815.00 | | | 432 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 871.00 | | | 223 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 043.00 | | | 78 043.00 |
EA Autres dettes | 210 132.00 | | | 210 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 314.00 | | | 1 417 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 202.00 | | | 1 431 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 815.00 | | | 432 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711 396.00 | | 1 711 396.00 | 1 711 396.00 |
FG Production vendue services | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 011.00 | | 1 756 011.00 | 1 756 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 823 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -604 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 329.00 | |
GE Autres charges | | | 47 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 570.00 | | | 1 760 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 682.00 | | | 1 846 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 112.00 | | | -86 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 560 438.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 793.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 815.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 329.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 631.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 684.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 871.00 | 223 871.00 | | 223 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 132.00 | 210 132.00 | | 210 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VB T. V. A. | 46 179.00 | | | 46 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 213.00 | 72 352.00 | 297 647.00 | 472 213.00 |
VI Groupe et associés | 432 815.00 | 432 815.00 | | 432 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VP Divers | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 470.00 | | | 190 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 064.00 | 289 064.00 | | 289 064.00 |
VW T.V.A. | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 314.00 | 1 017 454.00 | 297 647.00 | 1 417 314.00 |