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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 028.00 | 48.00 | 1 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 73 808.00 | 13 101.00 | 60 707.00 | 73 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 941.00 | 29 020.00 | 15 921.00 | 44 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 062.00 | 172 643.00 | 210 419.00 | 383 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 413.00 | 247 585.00 | 316 828.00 | 564 413.00 |
BT Marchandises | 535 649.00 | | 535 649.00 | 535 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 547.00 | | 63 547.00 | 63 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BZ Autres créances | 189 228.00 | | 189 228.00 | 189 228.00 |
CF Disponibilités | 1 071 277.00 | | 1 071 277.00 | 1 071 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 393.00 | | 1 863 393.00 | 1 863 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 806.00 | 247 585.00 | 2 180 222.00 | 2 427 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
DH Report à nouveau | -131 003.00 | | | -131 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 613.00 | -131 003.00 | | 143 613.00 |
DL TOTAL (I) | 120 553.00 | -23 060.00 | | 120 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 326.00 | 363 404.00 | | 592 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 463.00 | 444 917.00 | | 449 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 811.00 | 214 390.00 | | 860 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 624.00 | 95 546.00 | | 106 624.00 |
EA Autres dettes | 42 749.00 | 51 841.00 | | 42 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 669.00 | 1 170 098.00 | | 2 059 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 222.00 | 1 147 038.00 | | 2 180 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 469.00 | 917 395.00 | | 1 842 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 006 035.00 | | 3 006 035.00 | 3 006 035.00 |
FG Production vendue services | 80 252.00 | | 80 252.00 | 80 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 288.00 | | 3 086 288.00 | 3 086 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 259 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 537.00 | |
GE Autres charges | | | 88 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 1 969.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 1 969.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | -127 378.00 | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602.00 | | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 158.00 | 2 909 721.00 | | 3 104 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 545.00 | 3 040 724.00 | | 2 960 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 613.00 | -131 003.00 | | 143 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 413.00 | | | 564 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 810.00 | | | 501 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 047.00 | 65 537.00 | | 182 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 330.00 | 4 698.00 | | 26 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 924.00 | 60 839.00 | | 153 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 811.00 | 860 811.00 | | 860 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
UX Autres créances clients | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 741.00 | 300 741.00 | | 300 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 586.00 | 74 386.00 | 217 200.00 | 291 586.00 |
VI Groupe et associés | 449 463.00 | 449 463.00 | | 449 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 085.00 | 185 085.00 | | 185 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 639.00 | 222 639.00 | | 222 639.00 |
VW T.V.A. | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 973.00 | 1 834 773.00 | 217 200.00 | 2 051 973.00 |