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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 830.00 | 246.00 | 1 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 25 500.00 | 4 500.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 73 808.00 | 9 410.00 | 64 397.00 | 73 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 941.00 | 20 549.00 | 24 391.00 | 44 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 062.00 | 123 965.00 | 259 097.00 | 383 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 147.00 | 182 047.00 | 382 099.00 | 564 147.00 |
BT Marchandises | 522 981.00 | | 522 981.00 | 522 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BZ Autres créances | 197 109.00 | | 197 109.00 | 197 109.00 |
CF Disponibilités | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 939.00 | | 764 939.00 | 764 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 085.00 | 182 047.00 | 1 147 038.00 | 1 329 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
DH Report à nouveau | | -86 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 003.00 | 94 055.00 | | -131 003.00 |
DL TOTAL (I) | -23 060.00 | 107 943.00 | | -23 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 404.00 | 500 072.00 | | 363 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 917.00 | 439 121.00 | | 444 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 390.00 | 249 901.00 | | 214 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 546.00 | 106 211.00 | | 95 546.00 |
EA Autres dettes | 51 841.00 | 64 137.00 | | 51 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 098.00 | 1 359 441.00 | | 1 170 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 038.00 | 1 467 384.00 | | 1 147 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 444 917.00 | | | 444 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 808 565.00 | | 2 808 565.00 | 2 808 565.00 |
FG Production vendue services | 73 066.00 | | 73 066.00 | 73 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 630.00 | | 2 881 630.00 | 2 881 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 128 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 569.00 | |
GE Autres charges | | | 80 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 347.00 | 656.00 | | 129 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 347.00 | 656.00 | | 129 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 378.00 | -656.00 | | -127 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 721.00 | 2 781 377.00 | | 2 909 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 724.00 | 2 687 322.00 | | 3 040 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 003.00 | 94 055.00 | | -131 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 791.00 | | 2 356.00 | 561 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 800.00 | | 2 010.00 | 499 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 122.00 | | 346.00 | 29 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 478.00 | 71 569.00 | | 110 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 228.00 | 564.00 | | 1 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 007.00 | 10 323.00 | | 16 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 243.00 | 60 681.00 | | 93 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 390.00 | 214 390.00 | | 214 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
UX Autres créances clients | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 694.00 | 73 991.00 | 252 703.00 | 326 694.00 |
VI Groupe et associés | 444 917.00 | 444 917.00 | | 444 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 167.00 | | | 73 167.00 |
VP Divers | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 743.00 | 186 743.00 | | 186 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 540.00 | 232 540.00 | | 232 540.00 |
VW T.V.A. | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 098.00 | 917 395.00 | 252 703.00 | 1 170 098.00 |