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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 73 808.00 | 16 791.00 | 57 017.00 | 73 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 941.00 | 36 236.00 | 8 705.00 | 44 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 062.00 | 211 922.00 | 171 140.00 | 383 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 600.00 | 297 818.00 | 241 783.00 | 539 600.00 |
BT Marchandises | 618 299.00 | 69 111.00 | 549 188.00 | 618 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BZ Autres créances | 493 821.00 | | 493 821.00 | 493 821.00 |
CF Disponibilités | 828 341.00 | | 828 341.00 | 828 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 935.00 | 69 111.00 | 1 890 824.00 | 1 959 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 535.00 | 366 928.00 | 2 132 607.00 | 2 499 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 100 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 943.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
DH Report à nouveau | | -131 003.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 261.00 | 143 613.00 | | 50 261.00 |
DL TOTAL (I) | 620 276.00 | 120 553.00 | | 620 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 425.00 | 592 326.00 | | 517 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 449 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 771.00 | 860 811.00 | | 821 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 308.00 | 106 624.00 | | 123 308.00 |
EA Autres dettes | 49 826.00 | 50 445.00 | | 49 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 330.00 | 2 059 669.00 | | 1 512 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 607.00 | 2 180 222.00 | | 2 132 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 052.00 | 2 059 669.00 | | 1 170 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 579 229.00 | 2 244.00 | 3 581 474.00 | 3 579 229.00 |
FG Production vendue services | 65 020.00 | 18 279.00 | 83 299.00 | 65 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 644 250.00 | 20 523.00 | 3 664 773.00 | 3 644 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 785 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 111.00 | |
GE Autres charges | | | 102 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 503.00 | 15 504.00 | | 3 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 782.00 | 87 665.00 | | 101 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 829.00 | 602.00 | | 18 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 743.00 | 3 104 158.00 | | 3 676 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 482.00 | 2 960 545.00 | | 3 626 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 261.00 | 143 613.00 | | 50 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 413.00 | | | 564 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 813.00 | 4 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 813.00 | 539 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 810.00 | | | 501 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 584.00 | 50 185.00 | | 247 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 763.00 | 50 185.00 | | 214 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 771.00 | 821 771.00 | | 821 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UX Autres créances clients | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 425.00 | 175 146.00 | 342 279.00 | 517 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 386.00 | | | 74 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 821.00 | 489 821.00 | | 489 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 863.00 | 504 863.00 | | 504 863.00 |
VW T.V.A. | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 330.00 | 1 170 051.00 | 342 279.00 | 1 512 330.00 |