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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 793.00 | 1 228.00 | 564.00 | 1 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 507.00 | 569.00 | 1 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 15 500.00 | 14 500.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 73 808.00 | 5 720.00 | 68 088.00 | 73 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 931.00 | 12 236.00 | 30 694.00 | 42 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 062.00 | 75 287.00 | 307 775.00 | 383 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 791.00 | 110 478.00 | 451 312.00 | 561 791.00 |
BT Marchandises | 655 223.00 | | 655 223.00 | 655 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BZ Autres créances | 236 366.00 | | 236 366.00 | 236 366.00 |
CF Disponibilités | 103 987.00 | | 103 987.00 | 103 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 016 071.00 | | 1 016 071.00 | 1 016 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 862.00 | 110 478.00 | 1 467 384.00 | 1 577 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 112.00 | | | -86 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 055.00 | -86 112.00 | | 94 055.00 |
DL TOTAL (I) | 107 943.00 | 13 888.00 | | 107 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 072.00 | 472 453.00 | | 500 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 121.00 | 432 815.00 | | 439 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 901.00 | 223 871.00 | | 249 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 211.00 | 78 043.00 | | 106 211.00 |
EA Autres dettes | 64 137.00 | 210 132.00 | | 64 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 441.00 | 1 417 314.00 | | 1 359 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 384.00 | 1 431 202.00 | | 1 467 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 747.00 | 1 017 454.00 | | 1 032 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 626 786.00 | | 2 626 786.00 | 2 626 786.00 |
FG Production vendue services | 130 507.00 | | 130 507.00 | 130 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 293.00 | | 2 757 293.00 | 2 757 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 915 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 149.00 | |
GE Autres charges | | | 76 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 377.00 | 1 760 570.00 | | 2 781 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 322.00 | 1 846 682.00 | | 2 687 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 055.00 | -86 112.00 | | 94 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 438.00 | | 1 353.00 | 560 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 754.00 | | 1 047.00 | 498 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 815.00 | | 307.00 | 28 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 329.00 | 71 149.00 | | 39 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631.00 | 598.00 | | 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 684.00 | 10 323.00 | | 5 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 015.00 | 60 228.00 | | 33 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 901.00 | 249 901.00 | | 249 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 137.00 | 64 137.00 | | 64 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
UX Autres créances clients | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VB T. V. A. | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 211.00 | 100 211.00 | | 100 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 861.00 | 73 167.00 | 300 998.00 | 399 861.00 |
VI Groupe et associés | 439 121.00 | 439 121.00 | | 439 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 352.00 | | | 72 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 001.00 | 212 001.00 | | 212 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 801.00 | 270 801.00 | | 270 801.00 |
VW T.V.A. | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 441.00 | 1 032 747.00 | 300 998.00 | 1 359 441.00 |