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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947 729.00 | | 947 728.00 | 947 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 428.00 | | 1 535 428.00 | 1 535 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 440.00 | | 109 440.00 | 109 440.00 |
BZ Autres créances | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CF Disponibilités | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 156.00 | | 121 156.00 | 121 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 584.00 | | 1 656 584.00 | 1 656 584.00 |
CU Autres participations | 573 000.00 | | 573 000.00 | 573 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 886.00 | | | -14 886.00 |
DL TOTAL (I) | 610 114.00 | | | 610 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 019.00 | | | 391 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 111.00 | | | 631 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 471.00 | | | 1 046 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 584.00 | | | 1 656 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 973.00 | | | 709 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 886.00 | | | -14 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 537 228.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 535 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 535 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UP Prêts | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947 728.00 | | | 947 728.00 |
UX Autres créances clients | 109 440.00 | | | 109 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 019.00 | 54 426.00 | 227 190.00 | 391 019.00 |
VI Groupe et associés | 631 111.00 | 631 111.00 | | 631 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 072.00 | 111 644.00 | 962 429.00 | 1 074 072.00 |
VW T.V.A. | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 471.00 | 709 878.00 | 227 190.00 | 1 046 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 463.00 | | | 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42.00 | | | 42.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 630.00 | | | 2 630.00 |